| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 105.73% | 0.04% | 716556.58 |
| 2023-12-31 | -- | 135.71% | 0.06% | 372816.50 |
| 2023-09-30 | -- | 99.92% | 0.12% | 399593.51 |
| 2023-06-30 | -- | 123.97% | 0.07% | 429136.31 |
| 2023-03-31 | -- | 121.17% | 0.09% | 426113.19 |
| 2022-12-31 | -- | 111.98% | 0.3% | 485359.73 |
| 2022-09-30 | -- | 116.86% | 1.02% | 516364.66 |
| 2022-06-30 | -- | 111.2% | 0.05% | 510606.12 |
| 2022-03-31 | -- | 110.61% | 0.06% | 484411.60 |
| 2021-12-31 | -- | 136.45% | 0.06% | 494161.32 |
| 2021-09-30 | -- | 118.19% | 0.04% | 566346.41 |
| 2021-06-30 | -- | 136.8% | 0.3% | 154064.50 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 102.15% | 1750.66 |
| 2020-12-31 | -- | 123.98% | 3.34% | 81368.89 |
| 2020-09-30 | -- | 99.6% | 0.73% | 80488.99 |
| 2020-06-30 | -- | 129.62% | 0.68% | 81025.60 |
| 2020-03-31 | -- | 119.07% | 0.74% | 81449.34 |
| 2019-12-31 | -- | 112.65% | 0.58% | 79951.51 |
| 2019-09-30 | -- | 113.43% | 1.06% | 83025.15 |
| 2019-06-30 | -- | 130.34% | 1.05% | 82003.66 |
| 2019-03-31 | -- | 101.4% | 0.39% | 81459.94 |
| 2018-12-31 | -- | 101.29% | 0.48% | 31131.19 |
