| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3342.15 | 1265.30 | 37.86% | 421.77 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1746.29 | 670.72 | 38.41% | 223.57 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3577.42 | 1505.32 | 42.08% | 501.77 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1943.92 | 734.84 | 37.80% | 244.95 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2804.01 | 894.58 | 31.90% | 298.19 | 10.63% | 6.10 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 645.70 | 166.97 | 25.86% | 55.66 | 8.62% | 2.20 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 706.78 | 242.89 | 34.37% | 80.96 | 11.46% | 2.22 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 363.07 | 121.33 | 33.42% | 40.44 | 11.14% | 1.18 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 768.57 | 212.83 | 27.69% | 70.94 | 9.23% | 1.19 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 311.79 | 87.81 | 28.16% | 29.27 | 9.39% | 1.00 | 0.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 27.50 | 13.80 | 50.19% | 4.60 | 16.73% | 0.41 | 1.51% | -- | -- |
