申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
经基金托管人复核，申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值如下（单位：人民币元）：
基金 基金份额
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
代码 累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 660,739,378.54 0.9042 2.9781
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 444,077,080.90 2.0774 2.8699
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 759,903,258.32 0.5541 2.9860
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,204,867,572.80 0.9504 2.3726
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,660,550.79 1.1304 2.1464
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 137,498,650.30 1.331 1.722
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 523,747,685.21 1.4886 1.4886
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,037,944,158.95 0.5094 0.7097
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.9277 1.3284
深成指A份额
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023 中国工商银行
深成指B份额 0.0911 0.0911
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 616,540,940.55 1.188 1.520
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1,976,336,361.73 1.7273 2.5597
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 46,055,874.62 1.200 1.350
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 137,059,564.87 0.9874 1.7863
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 4,139,670,428.78 0.7460 1.4943
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171 中国工商银行
证券A份额 1.0133
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150172 中国工商银行
证券B份额 0.4787
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 596,447,493.39 0.7053 1.4065
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150184 中国农业银行
申万环保A份额 1.0037
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150185 中国农业银行
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,117,283,524.29 0.9697 1.3237
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150186 中国农业银行
申万军工A份额 1.0176
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150187 中国农业银行
申万军工B份额 0.9218
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 128,958,259.78 0.9414 0.6359
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150231 广发银行
申万电子A份额 1.0057
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150232 广发银行
申万电子B份额 0.8771
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 42,216,712.92 0.7688 0.3132
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150233 上海银行
申万传媒A份额 1.0037
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150234 上海银行
申万传媒B份额 0.5339
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 568,859,947.12 0.9974 1.0797
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 中国农业银行 1.0012
申万医药A份额
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284 中国农业银行
申万医药B份额 0.9936
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 106,095,385.46 1.059 1.119
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 12,283,765.53 1.048 1.108
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 2,419,931.37 1.065 1.121
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 79,724,472.71 1.059 1.115
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 368,084,464.35 0.931 0.931
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行
56,440,981.76 0.9374 0.9374
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
163119 中国农业银行
金(LOF) 57,935,258.38 0.8470 0.8470
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 311,262,755.94 1.037 1.037
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 236,201.78 1.035 1.035
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 817,478,310.85 1.020 1.080
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 172,882.50 1.020 1.080
003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 208,103,919.40 1.0862 1.1242
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业 83,680,268.67 1.0432 1.0432
银行
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 31,405,999.72 1.0464 1.0464
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 269,999,866.34 0.8200 0.8200
004768 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 华夏银行 7,091,157.49 1.0265 1.0265
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 89,516,822.36 0.9368 0.9368
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 361,325,878.20 0.8893 0.8893
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 248,843,968.95 0.9296 0.9296
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金 招商银行 73,532,674.28 0.8657 0.8657
005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 189,940,629.05 0.9516 0.9516
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 294,455,513.94 0.9995 0.9995
基金 每万份基 七日年化收
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
代码 金净收益 益率（%）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 65,149,305.48 1.2557 4.199
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 3,935,782,456.98 1.3214 4.451
特此公告。
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