| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6150288.41 |
| 1.利息收入 | 196774.79 |
| 存款利息收入 | 140086.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11022852.65 |
| 股票投资收益 | -24554081.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11897428.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1633800.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4674238.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1550.72 |
| 减：二、费用 | 6369430.26 |
| 1.管理人报酬 | 3211111.49 |
| 2.托管费 | 535185.27 |
| 3.销售服务费 | 5659.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2394423.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2394423.56 |
| 6.其他费用 | 198368.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12519718.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12519718.67 |
| 一、收入： | 8741105.28 |
| 1.利息收入 | 78629.57 |
| 存款利息收入 | 61470.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1369990.22 |
| 股票投资收益 | -8568318.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6433341.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764987.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10032075.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390.13 |
| 减：二、费用 | 2951320.25 |
| 1.管理人报酬 | 1618658.85 |
| 2.托管费 | 269776.46 |
| 3.销售服务费 | 4017.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 947315.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947315.8 |
| 6.其他费用 | 98160.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5789785.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5789785.03 |
| 一、收入： | -4253854.71 |
| 1.利息收入 | 165174.69 |
| 存款利息收入 | 115476.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28518621.44 |
| 股票投资收益 | 6190545.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18969473.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 430563.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2928038.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32943861.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6210.23 |
| 减：二、费用 | 8034569.95 |
| 1.管理人报酬 | 4348950.24 |
| 2.托管费 | 724825.05 |
| 3.销售服务费 | 29529.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2678432.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2678432.31 |
| 6.其他费用 | 202781.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12288424.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12288424.66 |
| 一、收入： | 7190596.62 |
| 1.利息收入 | 68463.68 |
| 存款利息收入 | 56957.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14823663.42 |
| 股票投资收益 | 1856649.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10139631.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 417289.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410092.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7703187.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1656.53 |
| 减：二、费用 | 3899597.97 |
| 1.管理人报酬 | 2179858.23 |
| 2.托管费 | 363309.68 |
| 3.销售服务费 | 10209.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1219207.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219207.03 |
| 6.其他费用 | 100363.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3290998.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3290998.65 |
| 一、收入： | 52448389.41 |
| 1.利息收入 | 20363227.64 |
| 存款利息收入 | 157119.78 |
| 债券利息收入 | 18936141.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 512637.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34903434.15 |
| 股票投资收益 | 32826098.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386083.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2463419.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3349053.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530781.36 |
| 减：二、费用 | 7772918.32 |
| 1.管理人报酬 | 4179883.66 |
| 2.托管费 | 696647.18 |
| 3.销售服务费 | 104784.8 |
| 4.交易费用 | 812430.71 |
| 5.利息支出 | 1734795.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1734795.61 |
| 6.其他费用 | 205670.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44675471.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44675471.09 |
| 一、收入： | 30229132.31 |
| 1.利息收入 | 7450050.56 |
| 存款利息收入 | 121439.71 |
| 债券利息收入 | 6594804.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 5107.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20179058.78 |
| 股票投资收益 | 18484821.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -380979.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2075216.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2070849.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529173.32 |
| 减：二、费用 | 2827948.19 |
| 1.管理人报酬 | 1795425.83 |
| 2.托管费 | 299237.58 |
| 3.销售服务费 | 73001.57 |
| 4.交易费用 | 390634.44 |
| 5.利息支出 | 150149.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150149.24 |
| 6.其他费用 | 107502.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27401184.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27401184.12 |
| 一、收入： | 32231358.15 |
| 1.利息收入 | 1503157.9 |
| 存款利息收入 | 59169.49 |
| 债券利息收入 | 1013028.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7927319.33 |
| 股票投资收益 | 5325348.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564628.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037342.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22792003.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8877.18 |
| 减：二、费用 | 1750984.32 |
| 1.管理人报酬 | 796933.44 |
| 2.托管费 | 132822.25 |
| 3.销售服务费 | 68578.06 |
| 4.交易费用 | 439553.86 |
| 5.利息支出 | 110615.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110615.45 |
| 6.其他费用 | 201495.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30480373.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30480373.83 |
| 一、收入： | 1821641.27 |
| 1.利息收入 | 579041.32 |
| 存款利息收入 | 27593.4 |
| 债券利息收入 | 484104.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2083509.03 |
| 股票投资收益 | -3521095.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 579580.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858006.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3323730.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2378.88 |
| 减：二、费用 | 967368.21 |
| 1.管理人报酬 | 332151.79 |
| 2.托管费 | 55358.62 |
| 3.销售服务费 | 31278.23 |
| 4.交易费用 | 350852.75 |
| 5.利息支出 | 101375.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101375.23 |
| 6.其他费用 | 95676.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
854273.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
854273.06 |
| 一、收入： | 7006474.32 |
| 1.利息收入 | 3015194.86 |
| 存款利息收入 | 51580.9 |
| 债券利息收入 | 2886490.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2720540.36 |
| 股票投资收益 | 2127900.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112667.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479972.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1236182.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34556.32 |
| 减：二、费用 | 1276269.28 |
| 1.管理人报酬 | 660394.03 |
| 2.托管费 | 110065.79 |
| 3.销售服务费 | 64284.19 |
| 4.交易费用 | 184073.55 |
| 5.利息支出 | 153862.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153862.38 |
| 6.其他费用 | 103511.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5730205.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5730205.04 |
| 一、收入： | 4086154.17 |
| 1.利息收入 | 1595895.9 |
| 存款利息收入 | 25116.16 |
| 债券利息收入 | 1554298.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2088591.84 |
| 股票投资收益 | 1626324.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176947.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285320.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368873.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32793.06 |
| 减：二、费用 | 716233.54 |
| 1.管理人报酬 | 337668.94 |
| 2.托管费 | 56278.21 |
| 3.销售服务费 | 36391.03 |
| 4.交易费用 | 151069.67 |
| 5.利息支出 | 86821.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86821.19 |
| 6.其他费用 | 48004.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3369920.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3369920.63 |
| 一、收入： | 2751409.5 |
| 1.利息收入 | 1948910.07 |
| 存款利息收入 | 336329.52 |
| 债券利息收入 | 1321074.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857264.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857264.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261960.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207195.54 |
| 减：二、费用 | 668543.53 |
| 1.管理人报酬 | 370629.43 |
| 2.托管费 | 61771.52 |
| 3.销售服务费 | 24237.44 |
| 4.交易费用 | 14890.24 |
| 5.利息支出 | 31748.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31748.42 |
| 6.其他费用 | 165264.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2082865.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2082865.97 |
| 一、收入： | 1876134.75 |
| 1.利息收入 | 1211303.06 |
| 存款利息收入 | 324990.75 |
| 债券利息收入 | 603722.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207224.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207224.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257770.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199837.1 |
| 减：二、费用 | 395784.83 |
| 1.管理人报酬 | 257665.47 |
| 2.托管费 | 42944.22 |
| 3.销售服务费 | 21925.62 |
| 4.交易费用 | 2076.77 |
| 5.利息支出 | 69.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69.21 |
| 6.其他费用 | 71101.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1480349.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1480349.92 |
