银河睿达混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10924353.15 |
| 存出保证金 |
41030.94 |
| 交易性金融资产 |
631193187.51 |
| 股票投资 |
102853673.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528339513.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1970133.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647078895.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126083671.62 |
| 应付证券清算款 |
2165537.79 |
| 应付赎回款 |
1278.91 |
| 应付管理人报酬 |
262734.06 |
| 应付托管费 |
43789.03 |
| 应付销售服务费 |
245.64 |
| 应付税费 |
25720.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241577.1 |
| 负债合计 |
128824554.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347009073.26 |
| 所有者权益合计 |
518254341.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
647078895.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2291544.87 |
| 结算备付金 |
4470241.32 |
| 存出保证金 |
42621.16 |
| 交易性金融资产 |
612493984.16 |
| 股票投资 |
101294866.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511199117.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
998939.73 |
| 应收证券清算款 |
1811131.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
987.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622109449.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82566180.2 |
| 应付证券清算款 |
1003210.41 |
| 应付赎回款 |
7748.14 |
| 应付管理人报酬 |
264724.02 |
| 应付托管费 |
44120.69 |
| 应付销售服务费 |
336.66 |
| 应付税费 |
12506.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167043.9 |
| 负债合计 |
84065870.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347976409.03 |
| 所有者权益合计 |
538043579.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
622109449.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12744294.5 |
| 结算备付金 |
8706336.6 |
| 存出保证金 |
36004.59 |
| 交易性金融资产 |
621378099.36 |
| 股票投资 |
127037095.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494341004.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6414.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642871149.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68776092.98 |
| 应付证券清算款 |
10575775.03 |
| 应付赎回款 |
65234.56 |
| 应付管理人报酬 |
314729.62 |
| 应付托管费 |
52454.93 |
| 应付销售服务费 |
2960.65 |
| 应付税费 |
30538.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311084.22 |
| 负债合计 |
80128870.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367658134.15 |
| 所有者权益合计 |
562742279.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
642871149.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15017072.85 |
| 结算备付金 |
6557949.38 |
| 存出保证金 |
28370.66 |
| 交易性金融资产 |
830676243.8 |
| 股票投资 |
135866943.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690983845.6 |
| 资产支持证券投资 |
3825454.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36004085.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248662.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888532384.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153532833.41 |
| 应付证券清算款 |
2448969.46 |
| 应付赎回款 |
142571.38 |
| 应付管理人报酬 |
356370.74 |
| 应付托管费 |
59395.13 |
| 应付销售服务费 |
2148.22 |
| 应付税费 |
28771.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141089.84 |
| 负债合计 |
156712149.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468052272.21 |
| 所有者权益合计 |
731820235.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
888532384.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4228313.62 |
| 结算备付金 |
2863835.9 |
| 存出保证金 |
30237.54 |
| 交易性金融资产 |
864594747.17 |
| 股票投资 |
150953147.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681001600.0 |
| 资产支持证券投资 |
32640000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12612608.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2246.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884331989.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148039702.44 |
| 应付证券清算款 |
18082.19 |
| 应付赎回款 |
10524.95 |
| 应付管理人报酬 |
374812.23 |
| 应付托管费 |
62468.71 |
| 应付销售服务费 |
142.31 |
| 应付税费 |
36476.45 |
| 应付利息 |
26420.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.81 |
| 负债合计 |
148803119.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473225209.58 |
| 所有者权益合计 |
735528870.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
884331989.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2289141.18 |
| 结算备付金 |
3425399.23 |
| 存出保证金 |
33052.98 |
| 交易性金融资产 |
846761671.87 |
| 股票投资 |
177269571.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659492100.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6700000.0 |
| 应收证券清算款 |
2468143.7 |
| 应收利息 |
9254979.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2395.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870934783.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60079669.88 |
| 应付证券清算款 |
1699479.45 |
| 应付赎回款 |
8820.13 |
| 应付管理人报酬 |
395279.19 |
| 应付托管费 |
65879.88 |
| 应付销售服务费 |
7398.64 |
| 应付税费 |
30490.25 |
| 应付利息 |
38930.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88351.97 |
| 负债合计 |
62565396.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532113991.27 |
| 所有者权益合计 |
808369387.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
870934783.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3269048.81 |
| 结算备付金 |
4176631.2 |
| 存出保证金 |
4963.87 |
| 交易性金融资产 |
207889200.14 |
| 股票投资 |
87503220.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120385980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1045498.25 |
| 应收利息 |
892740.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11037.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252289119.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5006.16 |
| 应付管理人报酬 |
125538.73 |
| 应付托管费 |
20923.12 |
| 应付销售服务费 |
9751.06 |
| 应付税费 |
1925.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
327745.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170699458.98 |
| 所有者权益合计 |
251961374.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
252289119.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3124789.19 |
| 结算备付金 |
760000.0 |
| 存出保证金 |
18634.03 |
| 交易性金融资产 |
83348349.21 |
| 股票投资 |
77339349.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195615.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36279.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104483667.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
769240.29 |
| 应付赎回款 |
32972.09 |
| 应付管理人报酬 |
49758.13 |
| 应付托管费 |
8293.0 |
| 应付销售服务费 |
4260.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74590.88 |
| 负债合计 |
1048392.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86446918.52 |
| 所有者权益合计 |
103435275.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
104483667.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1995195.75 |
| 结算备付金 |
60478.36 |
| 存出保证金 |
5879.83 |
| 交易性金融资产 |
131307446.15 |
| 股票投资 |
21557927.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109749518.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3484.93 |
| 应收利息 |
1043052.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1697.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154417234.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18585.43 |
| 应付管理人报酬 |
48534.26 |
| 应付托管费 |
8089.05 |
| 应付销售服务费 |
3736.93 |
| 应付税费 |
727.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
209701.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132483204.58 |
| 所有者权益合计 |
154207533.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
154417234.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4908162.5 |
| 结算备付金 |
675624.57 |
| 存出保证金 |
29611.41 |
| 交易性金融资产 |
165259630.0 |
| 股票投资 |
11084830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154174800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2061239.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2170.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176536438.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
2590395.12 |
| 应付赎回款 |
38287.97 |
| 应付管理人报酬 |
92294.44 |
| 应付托管费 |
15382.43 |
| 应付销售服务费 |
10657.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8052.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75439.96 |
| 负债合计 |
22881971.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135644914.98 |
| 所有者权益合计 |
153654467.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
176536438.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
814578.49 |
| 结算备付金 |
77932.73 |
| 存出保证金 |
3379.6 |
| 交易性金融资产 |
24077533.12 |
| 股票投资 |
11373283.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12704250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6445.21 |
| 应收利息 |
283648.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30263814.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1044619.59 |
| 应付管理人报酬 |
15496.58 |
| 应付托管费 |
2582.76 |
| 应付销售服务费 |
348.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1214274.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28219842.34 |
| 所有者权益合计 |
29049540.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
30263814.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1489232.99 |
| 结算备付金 |
274729.8 |
| 存出保证金 |
349.23 |
| 交易性金融资产 |
50362000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50362000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
564191.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52690602.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147939.31 |
| 应付管理人报酬 |
27085.09 |
| 应付托管费 |
4514.2 |
| 应付销售服务费 |
509.84 |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66122.46 |
| 负债合计 |
247933.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51511053.45 |
| 所有者权益合计 |
52442669.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
52690602.57 |
