| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 139893839.76 |
| 1.利息收入 | 715910.27 |
| 存款利息收入 | 715910.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118555250.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111873092.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 6682158.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20622679.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31682399.7 |
| 1.管理人报酬 | 9014048.81 |
| 2.托管费 | 3004682.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19139771.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19139771.74 |
| 6.其他费用 | 243410.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108211440.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108211440.06 |
| 一、收入： | 84979519.32 |
| 1.利息收入 | 323347.9 |
| 存款利息收入 | 323347.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57846886.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52915979.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 4930907.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26809284.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16705170.98 |
| 1.管理人报酬 | 4459164.85 |
| 2.托管费 | 1486388.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10504078.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10504078.16 |
| 6.其他费用 | 124473.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68274348.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68274348.34 |
| 一、收入： | 89055566.45 |
| 1.利息收入 | 710807.01 |
| 存款利息收入 | 538678.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136014649.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125803795.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 10210853.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47669890.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31405039.29 |
| 1.管理人报酬 | 8697633.98 |
| 2.托管费 | 2899211.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19330202.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19330202.62 |
| 6.其他费用 | 249116.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57650527.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57650527.16 |
| 一、收入： | 66527318.8 |
| 1.利息收入 | 470334.21 |
| 存款利息收入 | 360797.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80696383.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76294619.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 4401764.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14639399.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17601920.0 |
| 1.管理人报酬 | 4327682.73 |
| 2.托管费 | 1442560.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11591468.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11591468.42 |
| 6.其他费用 | 123021.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48925398.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48925398.8 |
| 一、收入： | 238519699.14 |
| 1.利息收入 | 191364998.94 |
| 存款利息收入 | 837347.11 |
| 债券利息收入 | 174371475.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 16156176.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2250049.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2784250.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -534201.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44904650.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51832099.06 |
| 1.管理人报酬 | 12081910.85 |
| 2.托管费 | 4027303.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56253.35 |
| 5.利息支出 | 34889706.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34889706.1 |
| 6.其他费用 | 360093.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186687600.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186687600.08 |
| 一、收入： | 120026986.68 |
| 1.利息收入 | 96502652.5 |
| 存款利息收入 | 462266.61 |
| 债券利息收入 | 88807147.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 7233238.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300528.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590500.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -289971.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23223805.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26632321.85 |
| 1.管理人报酬 | 5968525.78 |
| 2.托管费 | 1989508.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22314.6 |
| 5.利息支出 | 18166850.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18166850.44 |
| 6.其他费用 | 232179.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93394664.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93394664.83 |
| 一、收入： | 148823739.06 |
| 1.利息收入 | 166248261.0 |
| 存款利息收入 | 866573.05 |
| 债券利息收入 | 154139526.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 11078609.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2373298.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2107117.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -266181.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15051223.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44812501.92 |
| 1.管理人报酬 | 10322120.21 |
| 2.托管费 | 3440706.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42825.25 |
| 5.利息支出 | 30336933.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30336933.76 |
| 6.其他费用 | 248137.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104011237.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104011237.14 |
| 一、收入： | 83173209.16 |
| 1.利息收入 | 76311642.37 |
| 存款利息收入 | 521485.74 |
| 债券利息收入 | 70208260.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 5496078.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3812786.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3798861.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 13924.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3048780.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19646413.21 |
| 1.管理人报酬 | 4577749.13 |
| 2.托管费 | 1525916.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21628.65 |
| 5.利息支出 | 13211575.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13211575.68 |
| 6.其他费用 | 119715.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63526795.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63526795.95 |
| 一、收入： | 74331655.83 |
| 1.利息收入 | 80319961.58 |
| 存款利息收入 | 472325.5 |
| 债券利息收入 | 73808684.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 5083381.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2422792.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1800043.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -622749.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3565513.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17886372.13 |
| 1.管理人报酬 | 5314754.01 |
| 2.托管费 | 1771584.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56801.87 |
| 5.利息支出 | 10310808.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10310808.68 |
| 6.其他费用 | 250018.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56445283.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56445283.7 |
| 一、收入： | 23124445.84 |
| 1.利息收入 | 27255931.92 |
| 存款利息收入 | 279150.81 |
| 债券利息收入 | 25473945.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1161732.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1950405.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157176.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -206771.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6081891.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5384799.05 |
| 1.管理人报酬 | 1813264.15 |
| 2.托管费 | 604421.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27372.77 |
| 5.利息支出 | 2753039.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2753039.12 |
| 6.其他费用 | 124663.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17739646.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17739646.79 |
| 一、收入： | 74719665.56 |
| 1.利息收入 | 55736102.03 |
| 存款利息收入 | 7745328.58 |
| 债券利息收入 | 43738117.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2710968.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14763457.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14739155.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 24301.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4220106.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15020852.0 |
| 1.管理人报酬 | 3070127.08 |
| 2.托管费 | 1023375.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50528.34 |
| 5.利息支出 | 10348869.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10348869.08 |
| 6.其他费用 | 385737.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59698813.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59698813.56 |
| 一、收入： | 31292239.48 |
| 1.利息收入 | 27427959.12 |
| 存款利息收入 | 7493233.57 |
| 债券利息收入 | 18310172.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 907780.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2589929.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2589929.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1274350.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7715580.75 |
| 1.管理人报酬 | 1514020.2 |
| 2.托管费 | 504673.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25083.78 |
| 5.利息支出 | 5418775.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5418775.61 |
| 6.其他费用 | 197921.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23576658.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23576658.73 |
