兴业安弘3个月定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87588760.98元 |
| 本期利润 |
108211440.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71323904.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
3029219614.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41465063.42元 |
| 本期利润 |
68274348.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38213034.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
3002295575.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105320417.17元 |
| 本期利润 |
57650527.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6727455.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2964187039.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63564797.98元 |
| 本期利润 |
48925398.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10184184.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1987403285.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141782949.45元 |
| 本期利润 |
186687600.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18584828.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
4014190215.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70170859.62元 |
| 本期利润 |
93394664.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20419564.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
3994344115.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119062460.25元 |
| 本期利润 |
104011237.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22162978.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
3992259605.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60478015.42元 |
| 本期利润 |
63526795.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20437690.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2999417323.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60010796.91元 |
| 本期利润 |
56445283.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87921834.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
3063852687.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23821537.98元 |
| 本期利润 |
17739646.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18143060.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1525148050.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55478707.39元 |
| 本期利润 |
59698813.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9344281.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1023563387.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22302307.97元 |
| 本期利润 |
23576658.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4245853.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1015519204.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
