华夏鼎泰六个月定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
101795501.36 |
| 存出保证金 |
45634.51 |
| 交易性金融资产 |
5613169993.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5613169993.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2562716.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5722431205.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1730646123.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017291.34 |
| 应付托管费 |
339097.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182906.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244544.86 |
| 负债合计 |
1732429962.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3912665762.53 |
| 所有者权益合计 |
3990001243.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5722431205.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8067137.68 |
| 结算备付金 |
156583520.28 |
| 存出保证金 |
122913.27 |
| 交易性金融资产 |
6226513902.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6226513902.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379121.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6391666595.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1882768034.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1110180.35 |
| 应付托管费 |
370060.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305992.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201423.01 |
| 负债合计 |
1884755690.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412656481.93 |
| 所有者权益合计 |
4506910905.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6391666595.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3055115.69 |
| 结算备付金 |
18362547.43 |
| 存出保证金 |
72467.57 |
| 交易性金融资产 |
6058297522.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6058297522.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
432629.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6080220282.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1592978671.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1150152.62 |
| 应付托管费 |
383384.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
307555.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228083.79 |
| 负债合计 |
1595047847.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412353312.22 |
| 所有者权益合计 |
4485172435.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6080220282.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9706056.16 |
| 结算备付金 |
88206629.54 |
| 存出保证金 |
91721.94 |
| 交易性金融资产 |
4555629692.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4555629692.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
4653634225.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2011746.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1121421.27 |
| 应付托管费 |
373807.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
291442.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217160.67 |
| 负债合计 |
102015578.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412396263.87 |
| 所有者权益合计 |
4551618646.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4653634225.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7834563.21 |
| 结算备付金 |
86939764.99 |
| 存出保证金 |
29919.48 |
| 交易性金融资产 |
5439984400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4893341000.0 |
| 资产支持证券投资 |
546643400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80274310.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
5615063083.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077000000.0 |
| 应付证券清算款 |
612720.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1157424.37 |
| 应付托管费 |
385808.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
396875.19 |
| 应付利息 |
-459540.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1079299412.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412392955.3 |
| 所有者权益合计 |
4535763670.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5615063083.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25079894.9 |
| 结算备付金 |
32712194.79 |
| 存出保证金 |
11714.51 |
| 交易性金融资产 |
4824009838.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4824009838.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85202178.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
4967015945.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442900000.0 |
| 应付证券清算款 |
4179439.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1122359.57 |
| 应付托管费 |
374119.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
337398.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
449021296.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412063901.54 |
| 所有者权益合计 |
4517994649.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4967015945.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4089352.41 |
| 结算备付金 |
27965162.74 |
| 存出保证金 |
42934.92 |
| 交易性金融资产 |
5892533402.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5892533402.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80548.28 |
| 应收利息 |
90682828.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
6015394353.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1469596120.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1271016.38 |
| 应付托管费 |
423672.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
586831.2 |
| 应付利息 |
-280844.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1471827163.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412063901.54 |
| 所有者权益合计 |
4543567190.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6015394353.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4022287.04 |
| 结算备付金 |
24997938.61 |
| 存出保证金 |
27782.02 |
| 交易性金融资产 |
6617142005.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6587097005.8 |
| 资产支持证券投资 |
30045000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49450232.86 |
| 应收利息 |
91395955.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
6787036326.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1690509200.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1262850.92 |
| 应付托管费 |
420950.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
560220.82 |
| 应付利息 |
650478.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
1693531466.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4912063901.54 |
| 所有者权益合计 |
5093504859.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6787036326.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4090636.79 |
| 结算备付金 |
14592125.36 |
| 存出保证金 |
1795.78 |
| 交易性金融资产 |
5399680829.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5369662829.0 |
| 资产支持证券投资 |
30018000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45226719.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5463592105.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392100000.0 |
| 应付证券清算款 |
48139.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1214734.56 |
| 应付托管费 |
404911.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318149.89 |
| 应付利息 |
94515.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
394397935.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4912063901.54 |
| 所有者权益合计 |
5069194170.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5463592105.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123914151.79 |
| 结算备付金 |
15091190.05 |
| 存出保证金 |
38765.04 |
| 交易性金融资产 |
2219939300.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2219939300.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24281339.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2383264746.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247200000.0 |
| 应付证券清算款 |
102245080.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500310.65 |
| 应付托管费 |
166770.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130047.36 |
| 应付利息 |
54561.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96414.73 |
| 负债合计 |
350404163.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994628328.26 |
| 所有者权益合计 |
2032860583.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2383264746.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3056249.19 |
| 结算备付金 |
14329658.47 |
| 存出保证金 |
26165.42 |
| 交易性金融资产 |
1487684610.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487684610.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
340723.59 |
| 应收利息 |
20868065.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1526305472.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487919372.11 |
| 应付证券清算款 |
386024.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264323.11 |
| 应付托管费 |
88107.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154725.07 |
| 应付利息 |
425268.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
489304356.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010183555.67 |
| 所有者权益合计 |
1037001115.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526305472.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3036306.84 |
| 结算备付金 |
13194652.35 |
| 存出保证金 |
46320.54 |
| 交易性金融资产 |
1281546881.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1204395261.4 |
| 资产支持证券投资 |
77151620.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8893828.25 |
| 应收利息 |
16799027.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323517017.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5038171.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249508.64 |
| 应付托管费 |
83169.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134252.59 |
| 应付利息 |
21769.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41151.89 |
| 负债合计 |
310570978.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010183555.67 |
| 所有者权益合计 |
1012946038.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323517017.25 |
