华夏鼎泰六个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121740627.63元 |
| 本期利润 |
162702433.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7473387.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
3990001241.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62256106.39元 |
| 本期利润 |
100856344.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19877840.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
4506910903.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179242363.06元 |
| 本期利润 |
121090947.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37045814.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
4485172435.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91904948.98元 |
| 本期利润 |
77625107.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59576553.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
4551618646.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149411503.19元 |
| 本期利润 |
190408217.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29445101.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
4535763670.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76639488.63元 |
| 本期利润 |
84729056.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44917342.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
4517994649.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186965496.66元 |
| 本期利润 |
152835954.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78579451.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
4543567190.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115388278.34元 |
| 本期利润 |
113219046.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90971967.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
5093504859.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76503442.35元 |
| 本期利润 |
85275358.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64492045.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
5069194170.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31153680.68元 |
| 本期利润 |
28994488.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7233865.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
2032860583.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38578776.69元 |
| 本期利润 |
56617974.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8778361.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1037001115.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4823724.32元 |
| 本期利润 |
2762482.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2762482.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1012946038.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
