鹏华睿投混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
346805.44 |
| 存出保证金 |
28891.91 |
| 交易性金融资产 |
278827664.01 |
| 股票投资 |
260733472.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18094191.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119618.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10326.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281344295.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929904.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127795.72 |
| 应付管理人报酬 |
316138.81 |
| 应付托管费 |
52689.79 |
| 应付销售服务费 |
1601.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296799.34 |
| 负债合计 |
1724930.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212714929.61 |
| 所有者权益合计 |
279619365.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
281344295.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3514310.69 |
| 结算备付金 |
64856785.39 |
| 存出保证金 |
76265.92 |
| 交易性金融资产 |
442448764.72 |
| 股票投资 |
407057023.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35391741.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1037096.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11357.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511944580.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.24 |
| 应付赎回款 |
27606.32 |
| 应付管理人报酬 |
633559.94 |
| 应付托管费 |
84474.66 |
| 应付销售服务费 |
12812.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471936.43 |
| 负债合计 |
1230390.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363075688.02 |
| 所有者权益合计 |
510714190.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
511944580.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23206305.88 |
| 结算备付金 |
50287306.7 |
| 存出保证金 |
85113.15 |
| 交易性金融资产 |
526062560.63 |
| 股票投资 |
511779626.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14282934.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19994642.44 |
| 应收证券清算款 |
470572.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221162.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620327663.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122120.77 |
| 应付管理人报酬 |
859942.31 |
| 应付托管费 |
114658.99 |
| 应付销售服务费 |
4210.51 |
| 应付税费 |
9.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956856.8 |
| 负债合计 |
2057799.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419743913.92 |
| 所有者权益合计 |
618269864.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
620327663.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58226774.64 |
| 结算备付金 |
1612343.83 |
| 存出保证金 |
98830.56 |
| 交易性金融资产 |
277424369.9 |
| 股票投资 |
262772982.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14651387.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104725.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37474.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337504518.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118466.29 |
| 应付管理人报酬 |
392757.96 |
| 应付托管费 |
52367.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362878.09 |
| 负债合计 |
926495.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172042333.53 |
| 所有者权益合计 |
336578023.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
337504518.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4294742.36 |
| 结算备付金 |
8282492.81 |
| 存出保证金 |
48893.84 |
| 交易性金融资产 |
444328613.96 |
| 股票投资 |
152447114.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291881498.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4145104.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15512.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461115359.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1259715.44 |
| 应付赎回款 |
8281.4 |
| 应付管理人报酬 |
515876.58 |
| 应付托管费 |
68783.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12383.58 |
| 应付利息 |
-24094.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170060.59 |
| 负债合计 |
54263559.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202386382.33 |
| 所有者权益合计 |
406851800.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
461115359.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4425399.37 |
| 结算备付金 |
5673057.37 |
| 存出保证金 |
78730.22 |
| 交易性金融资产 |
265567974.08 |
| 股票投资 |
143242372.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122325601.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415613.62 |
| 应收利息 |
2372566.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130075.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278663416.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97415.58 |
| 应付管理人报酬 |
286995.28 |
| 应付托管费 |
38266.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2619.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85016.01 |
| 负债合计 |
34918191.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129316001.04 |
| 所有者权益合计 |
243745224.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
278663416.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4472078.78 |
| 结算备付金 |
16991832.18 |
| 存出保证金 |
118640.34 |
| 交易性金融资产 |
395047072.19 |
| 股票投资 |
203320060.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191727011.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203215.46 |
| 应收利息 |
3145643.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10640.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419989122.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95900000.0 |
| 应付证券清算款 |
235992.57 |
| 应付赎回款 |
15175.31 |
| 应付管理人报酬 |
453254.68 |
| 应付托管费 |
60433.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6263.46 |
| 应付利息 |
-34714.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170043.28 |
| 负债合计 |
97095575.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195516972.96 |
| 所有者权益合计 |
322893547.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
419989122.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2290653.23 |
| 结算备付金 |
3132619.0 |
| 存出保证金 |
110297.61 |
| 交易性金融资产 |
462492082.14 |
| 股票投资 |
351868014.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110624067.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2006262.11 |
| 应收利息 |
2048720.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128262.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520208897.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74000000.0 |
| 应付证券清算款 |
891862.74 |
| 应付赎回款 |
60781.36 |
| 应付管理人报酬 |
532699.42 |
| 应付托管费 |
71026.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5503.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79935.54 |
| 负债合计 |
76053474.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312024771.83 |
| 所有者权益合计 |
444155422.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
520208897.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7464079.91 |
| 结算备付金 |
366123.95 |
| 存出保证金 |
72106.04 |
| 交易性金融资产 |
122961035.34 |
| 股票投资 |
118409603.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4551432.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100919.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8828.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130973092.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1055820.39 |
| 应付管理人报酬 |
164787.23 |
| 应付托管费 |
21971.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166366.24 |
| 负债合计 |
1521505.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107280282.87 |
| 所有者权益合计 |
129451586.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
130973092.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6030291.53 |
| 结算备付金 |
1652327.36 |
| 存出保证金 |
45522.31 |
| 交易性金融资产 |
142832991.59 |
| 股票投资 |
124710311.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18122680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255587.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1280.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150818001.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1606884.49 |
| 应付赎回款 |
19227.38 |
| 应付管理人报酬 |
168139.97 |
| 应付托管费 |
22418.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204184.37 |
| 负债合计 |
13139922.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138223675.39 |
| 所有者权益合计 |
137678078.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
150818001.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3126013.73 |
| 结算备付金 |
994637.19 |
| 存出保证金 |
67973.3 |
| 交易性金融资产 |
155777137.39 |
| 股票投资 |
145733137.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280829.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160246621.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400000.0 |
| 应付证券清算款 |
4475.37 |
| 应付赎回款 |
61176.26 |
| 应付管理人报酬 |
207340.44 |
| 应付托管费 |
27645.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-895.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205630.2 |
| 负债合计 |
3966371.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192200063.42 |
| 所有者权益合计 |
156280249.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
160246621.02 |
