| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4476774.2 |
| 1.利息收入 | 361528.37 |
| 存款利息收入 | 93280.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-984567.8 |
| 股票投资收益 | -1386302.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397151.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4583.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5019776.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80037.14 |
| 减：二、费用 | 503343.51 |
| 1.管理人报酬 | 335716.15 |
| 2.托管费 | 55952.63 |
| 3.销售服务费 | 54896.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6176.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6176.77 |
| 6.其他费用 | 50056.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3973430.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3973430.69 |
| 一、收入： | 5358084.75 |
| 1.利息收入 | 358186.36 |
| 存款利息收入 | 89938.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18289.72 |
| 股票投资收益 | -417739.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397151.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2298.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5011304.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6883.27 |
| 减：二、费用 | 528813.29 |
| 1.管理人报酬 | 326219.46 |
| 2.托管费 | 54369.88 |
| 3.销售服务费 | 53867.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6176.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6176.77 |
| 6.其他费用 | 87634.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4829271.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4829271.46 |
| 一、收入： | -18555514.27 |
| 1.利息收入 | 745802.21 |
| 存款利息收入 | 239814.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12274456.7 |
| 股票投资收益 | -20543525.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6478712.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -451784.2 |
| 股利收益 | 2242140.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7055399.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28539.36 |
| 减：二、费用 | 3175221.7 |
| 1.管理人报酬 | 2263580.64 |
| 2.托管费 | 377263.39 |
| 3.销售服务费 | 249902.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79198.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79198.43 |
| 6.其他费用 | 195592.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21730735.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21730735.97 |
| 一、收入： | -12209914.67 |
| 1.利息收入 | 512264.15 |
| 存款利息收入 | 123914.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5405431.66 |
| 股票投资收益 | -10136521.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4060923.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -451784.2 |
| 股利收益 | 1121951.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7332792.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16044.96 |
| 减：二、费用 | 1982911.78 |
| 1.管理人报酬 | 1443397.95 |
| 2.托管费 | 240566.3 |
| 3.销售服务费 | 116703.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78289.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78289.52 |
| 6.其他费用 | 97508.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14192826.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14192826.45 |
| 一、收入： | 51754914.82 |
| 1.利息收入 | 8893142.3 |
| 存款利息收入 | 264245.31 |
| 债券利息收入 | 7652462.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62387366.44 |
| 股票投资收益 | 59357234.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263746.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 141902.91 |
| 股利收益 | 2624482.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19543121.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17527.45 |
| 减：二、费用 | 6626787.6 |
| 1.管理人报酬 | 3301218.07 |
| 2.托管费 | 550203.03 |
| 3.销售服务费 | 170886.9 |
| 4.交易费用 | 2261044.7 |
| 5.利息支出 | 132525.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132525.04 |
| 6.其他费用 | 198166.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45128127.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45128127.22 |
| 一、收入： | 34509734.5 |
| 1.利息收入 | 2991787.93 |
| 存款利息收入 | 133092.17 |
| 债券利息收入 | 2219058.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35850942.43 |
| 股票投资收益 | 34394804.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -227666.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 141902.91 |
| 股利收益 | 1541901.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4347243.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14247.9 |
| 减：二、费用 | 3236776.46 |
| 1.管理人报酬 | 1294056.61 |
| 2.托管费 | 215676.12 |
| 3.销售服务费 | 66133.04 |
| 4.交易费用 | 1508824.03 |
| 5.利息支出 | 48378.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48378.06 |
| 6.其他费用 | 100373.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31272958.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31272958.04 |
| 一、收入： | 79622929.55 |
| 1.利息收入 | 3613365.06 |
| 存款利息收入 | 158181.27 |
| 债券利息收入 | 2295970.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69341764.14 |
| 股票投资收益 | 65984258.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858935.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2498569.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6533759.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134040.63 |
| 减：二、费用 | 5084434.31 |
| 1.管理人报酬 | 1936409.22 |
| 2.托管费 | 322734.9 |
| 3.销售服务费 | 176384.82 |
| 4.交易费用 | 2426165.46 |
| 5.利息支出 | 15589.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15589.14 |
| 6.其他费用 | 204700.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74538495.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74538495.24 |
| 一、收入： | 18783381.09 |
| 1.利息收入 | 1206690.87 |
| 存款利息收入 | 39812.12 |
| 债券利息收入 | 933825.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21610958.24 |
| 股票投资收益 | 19397481.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245587.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4035129.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861.66 |
| 减：二、费用 | 1349499.31 |
| 1.管理人报酬 | 652507.23 |
| 2.托管费 | 108751.24 |
| 3.销售服务费 | 58479.53 |
| 4.交易费用 | 430061.77 |
| 5.利息支出 | 5096.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5096.42 |
| 6.其他费用 | 94603.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17433881.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17433881.78 |
| 一、收入： | 36168820.18 |
| 1.利息收入 | 1103650.36 |
| 存款利息收入 | 157535.03 |
| 债券利息收入 | 277555.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16166410.93 |
| 股票投资收益 | 14850531.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17519.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333398.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18882914.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15844.78 |
| 减：二、费用 | 3567688.96 |
| 1.管理人报酬 | 889325.97 |
| 2.托管费 | 148221.01 |
| 3.销售服务费 | 55361.12 |
| 4.交易费用 | 2303662.23 |
| 5.利息支出 | 2038.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2038.58 |
| 6.其他费用 | 169080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32601131.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32601131.22 |
| 一、收入： | 12701256.46 |
| 1.利息收入 | 77089.5 |
| 存款利息收入 | 45539.64 |
| 债券利息收入 | 23979.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8200275.43 |
| 股票投资收益 | 7459566.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17519.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758229.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4423759.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.99 |
| 减：二、费用 | 1991461.14 |
| 1.管理人报酬 | 270419.92 |
| 2.托管费 | 45069.98 |
| 3.销售服务费 | 454.89 |
| 4.交易费用 | 1611007.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64508.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10709795.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10709795.32 |
| 一、收入： | -18807005.37 |
| 1.利息收入 | 1220643.28 |
| 存款利息收入 | 316496.99 |
| 债券利息收入 | 480661.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16327093.97 |
| 股票投资收益 | -18035323.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551669.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3834744.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134189.8 |
| 减：二、费用 | 1821806.35 |
| 1.管理人报酬 | 566100.69 |
| 2.托管费 | 94350.14 |
| 3.销售服务费 | 12166.84 |
| 4.交易费用 | 996486.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152702.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20628811.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20628811.72 |
| 一、收入： | -6612865.93 |
| 1.利息收入 | 867965.99 |
| 存款利息收入 | 290990.43 |
| 债券利息收入 | 153490.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-828152.44 |
| 股票投资收益 | -2157215.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172503.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6786863.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134183.95 |
| 减：二、费用 | 648600.82 |
| 1.管理人报酬 | 303992.3 |
| 2.托管费 | 50665.41 |
| 3.销售服务费 | 11647.8 |
| 4.交易费用 | 212957.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69337.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7261466.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7261466.75 |
