银河嘉谊混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349065.85元 |
| 本期利润 |
-302116.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117351.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
933670.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77122.49元 |
| 本期利润 |
44760.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95056.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
993062.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1703977.25元 |
| 本期利润 |
-14987861.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177938.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2489元 |
| 期末基金资产净值 |
941024.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1838219.0元 |
| 本期利润 |
-14494124.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20297121.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
94665041.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45033097.89元 |
| 本期利润 |
30868356.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117403095.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3955元 |
| 期末基金资产净值 |
429898964.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24712489.52元 |
| 本期利润 |
21172607.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88871714.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3309元 |
| 期末基金资产净值 |
380412242.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31846975.62元 |
| 本期利润 |
37834704.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55575231.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2201元 |
| 期末基金资产净值 |
333853457.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10116842.41元 |
| 本期利润 |
8596976.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2988607.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
109400537.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9813935.56元 |
| 本期利润 |
21148633.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7136254.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
100943925.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6176824.92元 |
| 本期利润 |
10534802.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10738666.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
90167126.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16906765.46元 |
| 本期利润 |
-20668110.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20669686.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
79769453.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781388.71元 |
| 本期利润 |
-7460181.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7462157.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
92980431.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.43% |
