博时富业3个月定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12633831.73 |
| 存出保证金 |
32409.77 |
| 交易性金融资产 |
3074864822.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3074864822.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1275279.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103735798.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1103880324.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509011.55 |
| 应付托管费 |
169670.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28851.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288664.38 |
| 负债合计 |
1104876523.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961807982.61 |
| 所有者权益合计 |
1998859275.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103735798.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3549793.68 |
| 结算备付金 |
29882214.18 |
| 存出保证金 |
37787.63 |
| 交易性金融资产 |
2949816569.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2949816569.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2983286365.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
975250678.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494764.13 |
| 应付托管费 |
164921.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162077.12 |
| 负债合计 |
976072441.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961807996.77 |
| 所有者权益合计 |
2007213923.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2983286365.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3095226.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20008.49 |
| 交易性金融资产 |
2446303448.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446303448.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2449418683.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461574127.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505078.91 |
| 应付托管费 |
168359.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148068.88 |
| 负债合计 |
462395634.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961807996.85 |
| 所有者权益合计 |
1987023048.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2449418683.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5898921.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2938084603.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2938084603.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2943983524.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
942215402.4 |
| 应付证券清算款 |
28610.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493642.47 |
| 应付托管费 |
164547.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166550.71 |
| 负债合计 |
943068753.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961808001.65 |
| 所有者权益合计 |
2000914771.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2943983524.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3780381.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29152.81 |
| 交易性金融资产 |
2734648000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2734648000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42517685.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2780975220.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
777086184.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509699.81 |
| 应付托管费 |
169899.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
260696.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
778287605.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961807997.49 |
| 所有者权益合计 |
2002687615.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2780975220.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4563734.75 |
| 结算备付金 |
280681.39 |
| 存出保证金 |
30848.23 |
| 交易性金融资产 |
430447850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430447850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000874.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7449191.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518773179.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1426547.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127267.58 |
| 应付托管费 |
42422.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22426.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
1751741.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514337300.79 |
| 所有者权益合计 |
517021438.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
518773179.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5053241.12 |
| 结算备付金 |
3547742.85 |
| 存出保证金 |
58617.41 |
| 交易性金融资产 |
1309514784.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1269388984.0 |
| 资产支持证券投资 |
40125800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182170829.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22303206.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1522648421.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
367655.5 |
| 应付托管费 |
122551.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165116.7 |
| 应付利息 |
7450.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
71902446.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474969568.37 |
| 所有者权益合计 |
1450745974.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522648421.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3786888.02 |
| 结算备付金 |
22410419.93 |
| 存出保证金 |
35255.28 |
| 交易性金融资产 |
3778329927.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3737904327.0 |
| 资产支持证券投资 |
40425600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000377.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65064744.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3907627611.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
883283580.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749308.84 |
| 应付托管费 |
249769.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
369631.38 |
| 应付利息 |
702417.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
885522551.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2974969568.37 |
| 所有者权益合计 |
3022105060.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3907627611.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8186438.57 |
| 结算备付金 |
18731968.73 |
| 存出保证金 |
67517.89 |
| 交易性金融资产 |
3360442700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3330028700.0 |
| 资产支持证券投资 |
30414000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21340152.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47236584.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3456005361.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1360308564.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
531596.97 |
| 应付托管费 |
177198.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
375317.81 |
| 应付利息 |
1377430.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
1363035447.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2092969913.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3456005361.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4143175.52 |
| 结算备付金 |
8589863.59 |
| 存出保证金 |
117761.47 |
| 交易性金融资产 |
3497451300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3467181300.0 |
| 资产支持证券投资 |
30270000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299551009.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74163455.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3884016565.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840710842.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753113.01 |
| 应付托管费 |
251037.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
277036.64 |
| 应付利息 |
730001.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195046.24 |
| 负债合计 |
842939488.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3041077076.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3884016565.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4163247.32 |
| 结算备付金 |
39942140.81 |
| 存出保证金 |
110991.67 |
| 交易性金融资产 |
4334903000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4283465000.0 |
| 资产支持证券投资 |
51438000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63904394.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4473024019.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1367099515.0 |
| 应付证券清算款 |
1066520.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
786127.45 |
| 应付托管费 |
262042.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350743.78 |
| 应付利息 |
1937789.53 |
| 应收利润 |
65316978.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1437078062.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3035945956.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4473024019.19 |
