南方乾利定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
819.22 |
| 交易性金融资产 |
1868279878.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1837970927.93 |
| 资产支持证券投资 |
30308950.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1868848140.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307062917.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
396338.28 |
| 应付托管费 |
132112.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8594.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219674.75 |
| 负债合计 |
307819637.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501204543.39 |
| 所有者权益合计 |
1561028503.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868848140.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745871.61 |
| 结算备付金 |
616258.16 |
| 存出保证金 |
26683.6 |
| 交易性金融资产 |
2014472485.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1982297436.49 |
| 资产支持证券投资 |
32175048.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2015861298.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459027379.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382774.85 |
| 应付托管费 |
127591.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15201.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151705.65 |
| 负债合计 |
459704652.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501204663.43 |
| 所有者权益合计 |
1556156645.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2015861298.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3888324.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7707.8 |
| 交易性金融资产 |
1695216574.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1633799640.01 |
| 资产支持证券投资 |
61416934.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140074750.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1839187357.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323148440.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384446.48 |
| 应付托管费 |
128148.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17915.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243663.35 |
| 负债合计 |
323922614.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501204695.98 |
| 所有者权益合计 |
1515264743.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839187357.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529770.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126520.85 |
| 交易性金融资产 |
1911121499.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1845982020.78 |
| 资产支持证券投资 |
65139478.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1911777790.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397031104.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382836.1 |
| 应付托管费 |
127612.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24417.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134839.74 |
| 负债合计 |
397700809.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501221617.5 |
| 所有者权益合计 |
1514076980.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911777790.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2099478.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
70816.54 |
| 交易性金融资产 |
1372354800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1371831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
523800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000495.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16187411.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560713001.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
396174.85 |
| 应付托管费 |
132058.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58387.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
843120.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501221599.2 |
| 所有者权益合计 |
1559869880.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560713001.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2574521.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49737.46 |
| 交易性金融资产 |
2081318900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040319000.0 |
| 资产支持证券投资 |
40999900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23079601.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2107022760.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589998515.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373010.04 |
| 应付托管费 |
124336.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43874.51 |
| 应付利息 |
105583.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
590794984.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501221214.33 |
| 所有者权益合计 |
1516227775.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2107022760.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456917.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1500934000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500934000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7050130.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22319967.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531761015.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111054633.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359615.74 |
| 应付托管费 |
119871.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28453.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
111800081.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410000527.83 |
| 所有者权益合计 |
1419960934.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531761015.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1404747.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1708.24 |
| 交易性金融资产 |
2521650000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2521650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40012415.34 |
| 应收利息 |
36716884.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2599785755.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585072562.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536508.15 |
| 应付托管费 |
178836.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87915.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106415.4 |
| 负债合计 |
586052077.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010000527.83 |
| 所有者权益合计 |
2013733678.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2599785755.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12515928.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6938.02 |
| 交易性金融资产 |
3445834000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3445834000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347606081.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53560249.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3859523196.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
507073999.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
856243.72 |
| 应付托管费 |
285414.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1379.75 |
| 应付利息 |
226420.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
508695266.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3309999527.83 |
| 所有者权益合计 |
3350827930.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3859523196.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900858.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3956789000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3926504000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30285000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63064642.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4020754500.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390999013.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
891952.74 |
| 应付托管费 |
297317.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13517.95 |
| 应付利息 |
127392.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107522.03 |
| 负债合计 |
392503133.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509999527.83 |
| 所有者权益合计 |
3628251367.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4020754500.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12321314.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71309.55 |
| 交易性金融资产 |
3908637000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3878499000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30138000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96230060.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4017259683.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
942983.25 |
| 应付托管费 |
314327.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13980.35 |
| 应付利息 |
333947.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
301969503.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509999527.83 |
| 所有者权益合计 |
3715290180.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4017259683.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23995000.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3069145500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3069145500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
673915610.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46953761.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3814009872.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235904286.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
876847.24 |
| 应付托管费 |
292282.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115336.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130067.16 |
| 负债合计 |
237384170.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509999527.83 |
| 所有者权益合计 |
3576625701.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3814009872.11 |
