诺安联创顺鑫债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1156810526.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1156810526.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157526693.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85113024.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234245.97 |
| 应付管理人报酬 |
277109.83 |
| 应付托管费 |
46184.97 |
| 应付销售服务费 |
6896.51 |
| 应付税费 |
116876.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199283.99 |
| 负债合计 |
85993621.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876514838.4 |
| 所有者权益合计 |
1071533072.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157526693.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3634114.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1227382106.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227382106.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119466.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231135687.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158031100.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187546.81 |
| 应付管理人报酬 |
263926.28 |
| 应付托管费 |
43987.73 |
| 应付销售服务费 |
6808.8 |
| 应付税费 |
89649.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104758.07 |
| 负债合计 |
158727778.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874304561.8 |
| 所有者权益合计 |
1072407909.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231135687.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780684.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1563.16 |
| 交易性金融资产 |
180269611.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180269611.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28326.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181080185.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10081313.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164320.14 |
| 应付管理人报酬 |
49456.24 |
| 应付托管费 |
8242.7 |
| 应付销售服务费 |
8263.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122779.4 |
| 负债合计 |
10434375.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141896003.86 |
| 所有者权益合计 |
170645809.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
181080185.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3195679.74 |
| 结算备付金 |
27689.2 |
| 存出保证金 |
1304.13 |
| 交易性金融资产 |
106255347.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106255347.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338240.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109818260.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1737925.18 |
| 应付管理人报酬 |
28667.76 |
| 应付托管费 |
9555.92 |
| 应付销售服务费 |
12607.7 |
| 应付税费 |
7139.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88692.07 |
| 负债合计 |
1884588.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90576171.27 |
| 所有者权益合计 |
107933672.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
109818260.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900401.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
114473300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114473300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1494775.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38458.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116906936.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8999866.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457217.82 |
| 应付管理人报酬 |
27567.08 |
| 应付托管费 |
9189.04 |
| 应付销售服务费 |
7285.97 |
| 应付税费 |
11720.55 |
| 应付利息 |
649.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157018.66 |
| 负债合计 |
9675983.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91284432.76 |
| 所有者权益合计 |
107230952.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
116906936.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305302.61 |
| 结算备付金 |
55917.18 |
| 存出保证金 |
1644.99 |
| 交易性金融资产 |
139600400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139600400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1646631.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144484.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142754380.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7929669.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
861995.0 |
| 应付管理人报酬 |
30347.56 |
| 应付托管费 |
10115.88 |
| 应付销售服务费 |
7090.96 |
| 应付税费 |
9570.07 |
| 应付利息 |
1813.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85881.99 |
| 负债合计 |
8943036.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115799129.96 |
| 所有者权益合计 |
133811344.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
142754380.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1577367.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133347700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133347700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2769704.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
538827.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138233598.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10945673.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
849150.06 |
| 应付管理人报酬 |
27833.84 |
| 应付托管费 |
9277.96 |
| 应付销售服务费 |
10945.36 |
| 应付税费 |
13566.83 |
| 应付利息 |
814.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164056.01 |
| 负债合计 |
12028182.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110979503.5 |
| 所有者权益合计 |
126205416.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
138233598.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6307890.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9.1 |
| 交易性金融资产 |
256154600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256154600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4037786.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1668758.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268169043.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9989785.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6959149.5 |
| 应付管理人报酬 |
73776.21 |
| 应付托管费 |
24592.07 |
| 应付销售服务费 |
30909.15 |
| 应付税费 |
27531.72 |
| 应付利息 |
1070.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26698.85 |
| 负债合计 |
17144563.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215390453.39 |
| 所有者权益合计 |
251024480.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
268169043.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1573753.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
583453.18 |
| 交易性金融资产 |
104048700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104048700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21405472.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1086314.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7153048.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135850741.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
929607.94 |
| 应付管理人报酬 |
234850.62 |
| 应付托管费 |
5225.67 |
| 应付销售服务费 |
2594.47 |
| 应付税费 |
854.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304993.78 |
| 负债合计 |
1480879.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111717918.51 |
| 所有者权益合计 |
134369861.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
135850741.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342929.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12474479723.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12474479723.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189725239.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12664547892.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62963848.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3099312.07 |
| 应付托管费 |
1033104.03 |
| 应付销售服务费 |
4.94 |
| 应付税费 |
180351.46 |
| 应付利息 |
9207.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146264.3 |
| 负债合计 |
67489794.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12399434831.8 |
| 所有者权益合计 |
12597058098.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12664547892.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3673955.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11874418000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11874418000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
470201105.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211503271.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12559796331.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721846.43 |
| 应付托管费 |
1064319.55 |
| 应付销售服务费 |
8.04 |
| 应付税费 |
116228.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
2203701.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12399433966.7 |
| 所有者权益合计 |
12557592630.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12559796331.8 |
