| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
| 博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5936167.98 |
| 1.利息收入 | 31769.46 |
| 存款利息收入 | 31769.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8964854.26 |
| 股票投资收益 | -9276234.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311379.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2986223.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10693.67 |
| 减：二、费用 | 853949.69 |
| 1.管理人报酬 | 592897.23 |
| 2.托管费 | 98816.22 |
| 3.销售服务费 | 74332.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87903.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6790117.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6790117.67 |
| 一、收入： | 1330511.03 |
| 1.利息收入 | 12636.28 |
| 存款利息收入 | 12636.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2658061.28 |
| 股票投资收益 | -2850604.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192543.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3966794.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9141.87 |
| 减：二、费用 | 527277.89 |
| 1.管理人报酬 | 349427.8 |
| 2.托管费 | 58237.97 |
| 3.销售服务费 | 37884.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81727.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
803233.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
803233.14 |
| 一、收入： | -14632109.25 |
| 1.利息收入 | 24114.26 |
| 存款利息收入 | 24114.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9837560.84 |
| 股票投资收益 | -10159142.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321581.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4917261.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98598.88 |
| 减：二、费用 | 955016.77 |
| 1.管理人报酬 | 683385.9 |
| 2.托管费 | 113897.62 |
| 3.销售服务费 | 62133.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95599.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15587126.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15587126.02 |
| 一、收入： | -4824304.76 |
| 1.利息收入 | 12714.02 |
| 存款利息收入 | 12714.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8620400.09 |
| 股票投资收益 | -8840367.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219967.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3727679.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55702.02 |
| 减：二、费用 | 474461.39 |
| 1.管理人报酬 | 323078.19 |
| 2.托管费 | 53846.34 |
| 3.销售服务费 | 35474.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62062.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5298766.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5298766.15 |
| 一、收入： | 2750037.11 |
| 1.利息收入 | 43234.8 |
| 存款利息收入 | 43234.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1156748.22 |
| 股票投资收益 | -1397813.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241064.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3660487.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203062.63 |
| 减：二、费用 | 1841405.55 |
| 1.管理人报酬 | 790991.93 |
| 2.托管费 | 131832.02 |
| 3.销售服务费 | 191883.19 |
| 4.交易费用 | 600245.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126453.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
908631.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
908631.56 |
| 一、收入： | 2902599.1 |
| 1.利息收入 | 31432.78 |
| 存款利息收入 | 31432.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4628024.67 |
| 股票投资收益 | -4807697.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179672.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7332641.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166549.62 |
| 减：二、费用 | 833730.71 |
| 1.管理人报酬 | 348103.59 |
| 2.托管费 | 58017.35 |
| 3.销售服务费 | 73320.64 |
| 4.交易费用 | 291745.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62543.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2068868.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2068868.39 |
| 一、收入： | 18785986.57 |
| 1.利息收入 | 95319.65 |
| 存款利息收入 | 95319.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25592035.17 |
| 股票投资收益 | 25179030.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413004.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6993074.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91706.44 |
| 减：二、费用 | 1718613.88 |
| 1.管理人报酬 | 940011.29 |
| 2.托管费 | 156668.54 |
| 3.销售服务费 | 72424.35 |
| 4.交易费用 | 423543.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125965.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17067372.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17067372.69 |
| 一、收入： | 12378423.37 |
| 1.利息收入 | 56347.35 |
| 存款利息收入 | 56347.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6734563.54 |
| 股票投资收益 | 6391164.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343398.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5541545.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45966.98 |
| 减：二、费用 | 748293.36 |
| 1.管理人报酬 | 417080.36 |
| 2.托管费 | 69513.38 |
| 3.销售服务费 | 32769.46 |
| 4.交易费用 | 166387.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62542.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11630130.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11630130.01 |
| 一、收入： | 26310659.33 |
| 1.利息收入 | 121089.09 |
| 存款利息收入 | 121089.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10199538.36 |
| 股票投资收益 | 9435446.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764091.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15942656.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47375.22 |
| 减：二、费用 | 1901558.92 |
| 1.管理人报酬 | 1063652.14 |
| 2.托管费 | 177275.27 |
| 3.销售服务费 | 114067.71 |
| 4.交易费用 | 420918.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125645.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24409100.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24409100.41 |
| 一、收入： | 15499492.76 |
| 1.利息收入 | 58020.3 |
| 存款利息收入 | 58020.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3564199.61 |
| 股票投资收益 | 3063501.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500697.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11858818.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18454.31 |
| 减：二、费用 | 994033.59 |
| 1.管理人报酬 | 555327.24 |
| 2.托管费 | 92554.52 |
| 3.销售服务费 | 66875.62 |
| 4.交易费用 | 213682.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65593.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14505459.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14505459.17 |
| 一、收入： | -15572406.83 |
| 1.利息收入 | 431458.79 |
| 存款利息收入 | 431458.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5463036.04 |
| 股票投资收益 | -6078568.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615532.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10815073.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274244.17 |
| 减：二、费用 | 2728953.82 |
| 1.管理人报酬 | 1500087.83 |
| 2.托管费 | 250014.63 |
| 3.销售服务费 | 242375.85 |
| 4.交易费用 | 419243.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317231.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18301360.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18301360.65 |
| 一、收入： | 1780471.01 |
| 1.利息收入 | 356555.82 |
| 存款利息收入 | 356555.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1952392.09 |
| 股票投资收益 | 1806438.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145954.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786416.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257939.59 |
| 减：二、费用 | 1609223.84 |
| 1.管理人报酬 | 901911.29 |
| 2.托管费 | 150318.54 |
| 3.销售服务费 | 168797.02 |
| 4.交易费用 | 223533.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164663.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171247.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171247.17 |
