| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 192495600.62 |
| 1.利息收入 | 838270.6 |
| 存款利息收入 | 155580.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189732585.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189732585.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1924744.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36314948.66 |
| 1.管理人报酬 | 13470878.87 |
| 2.托管费 | 4490293.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17928172.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17928172.72 |
| 6.其他费用 | 247050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156180651.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156180651.96 |
| 一、收入： | 118052791.54 |
| 1.利息收入 | 609978.5 |
| 存款利息收入 | 84484.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99895075.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99895075.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17547737.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17010336.73 |
| 1.管理人报酬 | 6745651.2 |
| 2.托管费 | 2248550.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7789598.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7789598.22 |
| 6.其他费用 | 112669.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101042454.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101042454.81 |
| 一、收入： | 142850021.17 |
| 1.利息收入 | 495600.89 |
| 存款利息收入 | 187650.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174855514.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174855514.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32501094.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35029196.9 |
| 1.管理人报酬 | 13433575.13 |
| 2.托管费 | 4477858.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16562393.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16562393.92 |
| 6.其他费用 | 246930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107820824.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107820824.27 |
| 一、收入： | 95560656.94 |
| 1.利息收入 | 203285.89 |
| 存款利息收入 | 75839.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104408104.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104408104.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9050733.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18839035.86 |
| 1.管理人报酬 | 6603597.63 |
| 2.托管费 | 2201199.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9738316.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9738316.26 |
| 6.其他费用 | 112549.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76721621.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76721621.08 |
| 一、收入： | 227609473.1 |
| 1.利息收入 | 173265866.14 |
| 存款利息收入 | 175933.48 |
| 债券利息收入 | 172395157.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26899251.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26899251.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27444355.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40032014.98 |
| 1.管理人报酬 | 13399469.38 |
| 2.托管费 | 4466489.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320210.37 |
| 5.利息支出 | 21263814.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21263814.84 |
| 6.其他费用 | 247080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187577458.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187577458.12 |
| 一、收入： | 95807539.1 |
| 1.利息收入 | 82361289.51 |
| 存款利息收入 | 111492.81 |
| 债券利息收入 | 81555021.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11600110.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11600110.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1846139.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17435789.8 |
| 1.管理人报酬 | 6595480.88 |
| 2.托管费 | 2198493.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199046.18 |
| 5.利息支出 | 8159831.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8159831.67 |
| 6.其他费用 | 117657.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78371749.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78371749.3 |
| 一、收入： | 127438407.01 |
| 1.利息收入 | 147287226.76 |
| 存款利息收入 | 478140.8 |
| 债券利息收入 | 145624624.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4242890.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4242890.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15605929.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25090623.53 |
| 1.管理人报酬 | 10386025.99 |
| 2.托管费 | 3462008.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154473.24 |
| 5.利息支出 | 10472885.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10472885.38 |
| 6.其他费用 | 257500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102347783.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102347783.48 |
| 一、收入： | 71576044.42 |
| 1.利息收入 | 81539020.04 |
| 存款利息收入 | 241735.88 |
| 债券利息收入 | 81189714.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7605243.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7605243.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17568219.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14689020.98 |
| 1.管理人报酬 | 5171015.15 |
| 2.托管费 | 1723671.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39476.19 |
| 5.利息支出 | 7403659.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7403659.51 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56887023.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56887023.44 |
| 一、收入： | 157369624.63 |
| 1.利息收入 | 150192236.14 |
| 存款利息收入 | 637047.52 |
| 债券利息收入 | 148092606.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1329647.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9848541.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9848541.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2671153.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32940959.49 |
| 1.管理人报酬 | 8544331.21 |
| 2.托管费 | 2848110.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30613.79 |
| 5.利息支出 | 20850554.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20850554.28 |
| 6.其他费用 | 260081.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124428665.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124428665.14 |
| 一、收入： | 84942630.3 |
| 1.利息收入 | 73613722.47 |
| 存款利息收入 | 483004.0 |
| 债券利息收入 | 71792003.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 1329647.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12952000.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12952000.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1623093.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19236234.51 |
| 1.管理人报酬 | 3725008.24 |
| 2.托管费 | 1241669.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15132.17 |
| 5.利息支出 | 13918636.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13918636.17 |
| 6.其他费用 | 140658.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65706395.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65706395.79 |
| 一、收入： | 157141309.74 |
| 1.利息收入 | 119283888.2 |
| 存款利息收入 | 9134145.73 |
| 债券利息收入 | 108416266.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 1577496.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12847241.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12847241.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25008763.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415.85 |
| 减：二、费用 | 42336047.4 |
| 1.管理人报酬 | 5201834.9 |
| 2.托管费 | 1733944.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45085.54 |
| 5.利息支出 | 34603266.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34603266.14 |
| 6.其他费用 | 430918.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114805262.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114805262.34 |
| 一、收入： | 59802659.32 |
| 1.利息收入 | 51028465.95 |
| 存款利息收入 | 8459423.36 |
| 债券利息收入 | 42003677.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 430226.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1963215.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963215.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6809561.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415.85 |
| 减：二、费用 | 18095375.21 |
| 1.管理人报酬 | 2277597.58 |
| 2.托管费 | 759199.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23966.13 |
| 5.利息支出 | 14708488.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14708488.4 |
| 6.其他费用 | 212622.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41707284.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41707284.11 |
