天弘尊享主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154255907.03元 |
| 本期利润 |
156180651.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7476758.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
4327166862.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83494717.01元 |
| 本期利润 |
101042454.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101555022.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
4436868111.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140321918.94元 |
| 本期利润 |
107820824.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189322075.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
4507087419.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85772354.72元 |
| 本期利润 |
76721621.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134778177.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
4476132358.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160133102.91元 |
| 本期利润 |
187577458.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49005822.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
4399410750.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76525610.01元 |
| 本期利润 |
78371749.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189330250.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
4514138016.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117953712.94元 |
| 本期利润 |
102347783.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87407414.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
3446080982.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74455242.65元 |
| 本期利润 |
56887023.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110801104.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
3467512382.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127099818.24元 |
| 本期利润 |
124428665.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36345861.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
3410625358.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67329488.82元 |
| 本期利润 |
65706395.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106483672.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
2532279961.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89796498.43元 |
| 本期利润 |
114805262.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39154183.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
2466573566.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34897722.21元 |
| 本期利润 |
41707284.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36097696.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
1550705550.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
