| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 永赢丰利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0224 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0064 |
| 2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0108 |
| 2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.0194 |
| 2022 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.012 |
| 2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.0053 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0226 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.0237 |
| 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.012 |
| 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.012 |
| 2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.0354 |
| 2019 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.0218 |
| 2018 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 0.0041 |
| 2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0181 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
