中信建投稳福A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8271995.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20601.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22524.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8315121.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115252.59 |
| 应付管理人报酬 |
720.56 |
| 应付托管费 |
180.13 |
| 应付销售服务费 |
6.26 |
| 应付税费 |
20395.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.76 |
| 负债合计 |
215208.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7676434.57 |
| 所有者权益合计 |
8099912.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8315121.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20777940.55 |
| 结算备付金 |
1549530.79 |
| 存出保证金 |
30781.15 |
| 交易性金融资产 |
217027283.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217027283.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39187245.13 |
| 应收证券清算款 |
683070.68 |
| 应收利息 |
3895964.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283151816.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135794.98 |
| 应付托管费 |
33948.79 |
| 应付销售服务费 |
787.38 |
| 应付税费 |
34356.32 |
| 应付利息 |
39509.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85823.67 |
| 负债合计 |
75835769.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204604539.28 |
| 所有者权益合计 |
207316046.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
283151816.26 |
