| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信均衡价值混合A | 0.6514 | 0.28% |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6433 | 0.26% |
| 泰信先行策略混合 | 0.522 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5633 | 1.97% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5203 | 1.80% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4974 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -173429861.38元 |
| 本期利润 | -192647156.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12650026.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 420108171.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120966568.99元 |
| 本期利润 | -138973172.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62039664.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1841元 |
| 期末基金资产净值 | 579082540.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131208389.47元 |
| 本期利润 | -171776417.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.36元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240278607.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4058元 |
| 期末基金资产净值 | 1130471531.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76211051.82元 |
| 本期利润 | -50560609.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 513303551.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8974元 |
| 期末基金资产净值 | 1429619931.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 247.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92816295.5元 |
| 本期利润 | 108458993.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 390298777.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 939165372.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 269.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34005585.07元 |
| 本期利润 | 49097925.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167021290.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7655元 |
| 期末基金资产净值 | 320700619.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57235954.95元 |
| 本期利润 | 70053323.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75881376.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3224元 |
| 期末基金资产净值 | 151810424.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25099511.57元 |
| 本期利润 | 32085086.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41130965.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7721元 |
| 期末基金资产净值 | 105863005.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19276057.78元 |
| 本期利润 | 23951584.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17513880.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3064元 |
| 期末基金资产净值 | 79223675.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2170995.82元 |
| 本期利润 | 10771314.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1869091.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 89769843.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289023.85元 |
| 本期利润 | -940966.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1716094.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 60197185.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.78% |
