| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 634.38 | 426.13 | 67.17% | 71.02 | 11.20% | -- | -- | 115.38 | 18.19% |
| 2023-06-30 | 202.90 | 141.01 | 69.50% | 23.50 | 11.58% | -- | -- | 29.72 | 14.65% |
| 2022-12-31 | 169.72 | 130.14 | 76.68% | 21.69 | 12.78% | -- | -- | 0.68 | 0.40% |
| 2022-06-30 | 83.96 | 65.92 | 78.51% | 10.99 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 129.37 | 67.71 | 52.34% | 11.29 | 8.72% | 36.23 | 28.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 77.35 | 38.89 | 50.28% | 6.48 | 8.38% | 23.39 | 30.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 158.96 | 93.47 | 58.80% | 15.58 | 9.80% | 33.15 | 20.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 65.61 | 41.70 | 63.56% | 6.95 | 10.59% | 7.93 | 12.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 393.27 | 244.21 | 62.10% | 40.70 | 10.35% | 85.84 | 21.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 277.39 | 165.38 | 59.62% | 27.56 | 9.94% | 64.17 | 23.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 815.14 | 544.15 | 66.76% | 90.69 | 11.13% | 141.79 | 17.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 343.15 | 220.97 | 64.39% | 36.83 | 10.73% | 73.00 | 21.27% | -- | -- |
