建信战略精选灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
877707.01 |
存出保证金 |
32781.3 |
交易性金融资产 |
193064031.47 |
股票投资 |
193064031.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21009803.84 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
362122.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
238212524.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.93 |
应付赎回款 |
371183.76 |
应付管理人报酬 |
243221.48 |
应付托管费 |
40536.95 |
应付销售服务费 |
14048.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280788.24 |
负债合计 |
949781.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
130188723.21 |
所有者权益合计 |
237262743.46 |
负债和所有者权益合计 |
238212524.98 |
资产: |
银行存款 |
26509922.98 |
结算备付金 |
1676036.67 |
存出保证金 |
41465.17 |
交易性金融资产 |
210650572.74 |
股票投资 |
210650572.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28006121.64 |
应收证券清算款 |
420675.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
145644.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267450439.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.44 |
应付赎回款 |
1280255.13 |
应付管理人报酬 |
334082.67 |
应付托管费 |
55680.42 |
应付销售服务费 |
20710.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391877.63 |
负债合计 |
2082609.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
134065724.69 |
所有者权益合计 |
265367829.9 |
负债和所有者权益合计 |
267450439.23 |
资产: |
银行存款 |
38669888.05 |
结算备付金 |
1679925.97 |
存出保证金 |
44544.04 |
交易性金融资产 |
297958924.88 |
股票投资 |
297958924.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43016524.66 |
应收证券清算款 |
308674.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1034154.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
382712637.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.42 |
应付赎回款 |
197532.57 |
应付管理人报酬 |
482670.54 |
应付托管费 |
320009.42 |
应付销售服务费 |
22505.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
367476.8 |
负债合计 |
1390199.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
182698023.72 |
所有者权益合计 |
381322438.05 |
负债和所有者权益合计 |
382712637.09 |
资产: |
银行存款 |
33605688.24 |
结算备付金 |
782028.76 |
存出保证金 |
21683.79 |
交易性金融资产 |
255412919.03 |
股票投资 |
255412919.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45004117.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
328781.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
335155218.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.71 |
应付赎回款 |
1771559.94 |
应付管理人报酬 |
392530.18 |
应付托管费 |
65421.71 |
应付销售服务费 |
36754.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256227.66 |
负债合计 |
2522503.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
145247915.77 |
所有者权益合计 |
332632714.74 |
负债和所有者权益合计 |
335155218.7 |
资产: |
银行存款 |
30826787.07 |
结算备付金 |
2881537.53 |
存出保证金 |
45931.16 |
交易性金融资产 |
235003066.85 |
股票投资 |
235003066.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
551081.43 |
应收利息 |
-6752.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
236458.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
304538109.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.22 |
应付赎回款 |
733459.03 |
应付管理人报酬 |
392696.23 |
应付托管费 |
271620.25 |
应付销售服务费 |
25417.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175134.87 |
负债合计 |
1763152.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
130829750.51 |
所有者权益合计 |
302774957.02 |
负债和所有者权益合计 |
304538109.57 |
资产: |
银行存款 |
37387694.64 |
结算备付金 |
3529876.73 |
存出保证金 |
76044.11 |
交易性金融资产 |
303995457.8 |
股票投资 |
303995457.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
6215176.31 |
应收利息 |
9764.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
881426.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
382095440.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.19 |
应付赎回款 |
4995917.6 |
应付管理人报酬 |
473328.22 |
应付托管费 |
78888.04 |
应付销售服务费 |
26463.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147604.03 |
负债合计 |
5781830.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
157243048.53 |
所有者权益合计 |
376313610.1 |
负债和所有者权益合计 |
382095440.3 |
资产: |
银行存款 |
32383220.76 |
结算备付金 |
3373391.3 |
存出保证金 |
70783.27 |
交易性金融资产 |
344735028.03 |
股票投资 |
344735028.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46000000.0 |
应收证券清算款 |
1310514.98 |
应收利息 |
-7780.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2957686.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
430822843.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1849864.11 |
应付赎回款 |
8136438.03 |
应付管理人报酬 |
553942.62 |
应付托管费 |
309896.95 |
应付销售服务费 |
47137.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189380.94 |
负债合计 |
11315519.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
188910360.35 |
所有者权益合计 |
419507324.63 |
负债和所有者权益合计 |
430822843.88 |
资产: |
银行存款 |
54343337.54 |
结算备付金 |
200620.44 |
存出保证金 |
90463.55 |
交易性金融资产 |
236951182.01 |
股票投资 |
236951182.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25752.06 |
应收利息 |
8358.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4007423.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
295627137.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3465425.17 |
应付管理人报酬 |
313019.3 |
应付托管费 |
52169.88 |
应付销售服务费 |
29094.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181911.0 |
负债合计 |
4278350.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
183513545.27 |
所有者权益合计 |
291348786.97 |
负债和所有者权益合计 |
295627137.57 |
资产: |
银行存款 |
34722694.22 |
结算备付金 |
161204.11 |
存出保证金 |
106348.78 |
交易性金融资产 |
187235408.95 |
股票投资 |
187009710.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
225698.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7524.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2573076.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224806257.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2109149.29 |
应付管理人报酬 |
278384.07 |
应付托管费 |
46397.33 |
应付销售服务费 |
48531.61 |
应付税费 |
0.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339274.47 |
负债合计 |
3221725.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
165447585.77 |
所有者权益合计 |
221584531.88 |
负债和所有者权益合计 |
224806257.42 |
资产: |
银行存款 |
13570126.89 |
结算备付金 |
58825.66 |
存出保证金 |
94155.62 |
交易性金融资产 |
137802681.85 |
股票投资 |
137802681.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
0.96 |
应收利息 |
3065.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11390.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151540247.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
657216.28 |
应付管理人报酬 |
182424.63 |
应付托管费 |
30404.11 |
应付销售服务费 |
2974.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221992.81 |
负债合计 |
1503100.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
143368778.41 |
所有者权益合计 |
150037146.26 |
负债和所有者权益合计 |
151540247.02 |
资产: |
银行存款 |
40826812.25 |
结算备付金 |
443818.48 |
存出保证金 |
114543.26 |
交易性金融资产 |
142366150.45 |
股票投资 |
142366150.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
0.19 |
应收利息 |
9462.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22024.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
183782812.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
129938.46 |
应付管理人报酬 |
244073.07 |
应付托管费 |
434717.7 |
应付销售服务费 |
3399.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228536.41 |
负债合计 |
1377666.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
236003834.43 |
所有者权益合计 |
182405145.33 |
负债和所有者权益合计 |
183782812.19 |
资产: |
银行存款 |
118358538.49 |
结算备付金 |
757867.36 |
存出保证金 |
71528.18 |
交易性金融资产 |
127820035.12 |
股票投资 |
127820035.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19206.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14807.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247041983.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1240107.99 |
应付管理人报酬 |
316839.5 |
应付托管费 |
168399.7 |
应付销售服务费 |
4392.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93241.04 |
负债合计 |
2219773.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
253692500.7 |
所有者权益合计 |
244822210.18 |
负债和所有者权益合计 |
247041983.32 |