名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 331016131.91 |
股票投资 | 331016131.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 316806.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1366327.71 |
应收申购款 | 2594997.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 317100.55 |
资产总计 | 367499092.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16975883.19 |
应付管理人报酬 | 235163.43 |
应付托管费 | 73488.58 |
应付销售服务费 | 767.23 |
应付税费 | 2242.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 663088.81 |
负债合计 | 17950633.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271667844.59 |
所有者权益合计 | 349548458.65 |
负债和所有者权益合计 | 367499092.49 |
资产: | |
银行存款 | 23594559.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 328574115.18 |
股票投资 | 328574115.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 280643.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1406598.76 |
应收申购款 | 410417.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 280542.77 |
资产总计 | 354546877.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4214076.26 |
应付管理人报酬 | 226308.01 |
应付托管费 | 70721.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 512247.25 |
负债合计 | 5023352.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 285684530.42 |
所有者权益合计 | 349523524.94 |
负债和所有者权益合计 | 354546877.73 |
资产: | |
银行存款 | 26365950.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 316731841.14 |
股票投资 | 316731841.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1282064.72 |
应收申购款 | 555030.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344934886.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1970390.71 |
应付管理人报酬 | 238133.49 |
应付托管费 | 74416.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224711.99 |
负债合计 | 2507652.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298091899.77 |
所有者权益合计 | 342427233.8 |
负债和所有者权益合计 | 344934886.7 |
资产: | |
银行存款 | 36250696.01 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 362056072.58 |
股票投资 | 362056072.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1290257.63 |
应收申购款 | 1093095.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 400690121.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8909744.2 |
应付管理人报酬 | 260584.56 |
应付托管费 | 81432.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216215.63 |
负债合计 | 9467977.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332734801.31 |
所有者权益合计 | 391222144.16 |
负债和所有者权益合计 | 400690121.22 |
资产: | |
银行存款 | 33960633.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 456381791.98 |
股票投资 | 456381791.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1408.78 |
应收股利 | 1433881.63 |
应收申购款 | 3738052.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 495515768.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11133020.91 |
应付管理人报酬 | 316590.96 |
应付托管费 | 98934.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312833.75 |
负债合计 | 11861380.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 345942572.95 |
所有者权益合计 | 483654388.65 |
负债和所有者权益合计 | 495515768.95 |
资产: | |
银行存款 | 55109848.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 458041338.85 |
股票投资 | 458041338.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2619.89 |
应收股利 | 1504602.25 |
应收申购款 | 4313749.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 518972159.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21679551.01 |
应付管理人报酬 | 321400.57 |
应付托管费 | 100437.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164361.62 |
负债合计 | 22265750.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401822904.66 |
所有者权益合计 | 496706408.32 |
负债和所有者权益合计 | 518972159.19 |
资产: | |
银行存款 | 27248230.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 269780600.37 |
股票投资 | 269780600.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1706.7 |
应收股利 | 1240655.21 |
应收申购款 | 5163336.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303434529.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6381611.68 |
应付管理人报酬 | 195764.13 |
应付托管费 | 61176.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231342.1 |
负债合计 | 6869894.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 278246432.22 |
所有者权益合计 | 296564635.42 |
负债和所有者权益合计 | 303434529.61 |
资产: | |
银行存款 | 27713764.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 279674681.29 |
股票投资 | 279674681.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2259.09 |
应收股利 | 1176941.78 |
应收申购款 | 4368286.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312935933.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13708047.91 |
应付管理人报酬 | 206590.59 |
应付托管费 | 64559.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129206.88 |
负债合计 | 14108404.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 292681461.52 |
所有者权益合计 | 298827528.68 |
负债和所有者权益合计 | 312935933.61 |
资产: | |
银行存款 | 19705251.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 270363682.15 |
股票投资 | 270363682.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2373.55 |
应收股利 | 1151478.7 |
应收申购款 | 1595883.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 737236.51 |
资产总计 | 293555905.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2199370.1 |
应付赎回款 | 4155256.12 |
应付管理人报酬 | 198456.15 |
应付托管费 | 62017.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 957929.67 |
负债合计 | 7573029.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221826187.17 |
所有者权益合计 | 285982876.06 |
负债和所有者权益合计 | 293555905.62 |
资产: | |
银行存款 | 13260095.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 165931935.2 |
股票投资 | 165931935.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1211.42 |
应收股利 | 696517.51 |
应收申购款 | 1428078.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 181317838.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4559158.01 |
应付管理人报酬 | 112903.59 |
应付托管费 | 35282.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354357.26 |
负债合计 | 5061701.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143807874.24 |
所有者权益合计 | 176256137.08 |
负债和所有者权益合计 | 181317838.29 |
资产: | |
银行存款 | 15793171.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 178257554.85 |
股票投资 | 178257554.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1941.49 |
应收股利 | 868508.96 |
应收申购款 | 695908.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195617084.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5569467.34 |
应付管理人报酬 | 136388.81 |
应付托管费 | 42621.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346639.12 |
负债合计 | 6095116.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177091479.68 |
所有者权益合计 | 189521968.14 |
负债和所有者权益合计 | 195617084.89 |
资产: | |
银行存款 | 12157198.31 |
结算备付金 | 586363.64 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 160682379.72 |
股票投资 | 160682379.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4368.34 |
应收股利 | 754501.55 |
应收申购款 | 1588723.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 175773534.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1863133.48 |
应付管理人报酬 | 108373.64 |
应付托管费 | 33866.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97270.44 |
负债合计 | 2102644.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159971841.18 |
所有者权益合计 | 173670890.48 |
负债和所有者权益合计 | 175773534.81 |