| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10612458.36元 |
| 本期利润 | 39053167.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47396021.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 343665632.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4883777.71元 |
| 本期利润 | 21807553.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44739872.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1566元 |
| 期末基金资产净值 | 349523524.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18450835.0元 |
| 本期利润 | -82540869.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41668063.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1398元 |
| 期末基金资产净值 | 342427233.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11929463.29元 |
| 本期利润 | -75341240.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39538495.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
| 期末基金资产净值 | 391222144.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21111174.39元 |
| 本期利润 | 113449455.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28772648.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0832元 |
| 期末基金资产净值 | 483654388.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7274458.58元 |
| 本期利润 | 54359167.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18346574.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 496706408.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16624490.85元 |
| 本期利润 | -41860070.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6945017.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 296564635.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16701047.46元 |
| 本期利润 | -54433578.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6146067.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 298827528.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10549438.27元 |
| 本期利润 | 32223529.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23809147.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1073元 |
| 期末基金资产净值 | 285982876.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6794316.03元 |
| 本期利润 | 24329146.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12427110.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 176256137.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7502807.26元 |
| 本期利润 | 9391785.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7149409.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 189521968.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2122873.95元 |
| 本期利润 | 13487766.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2544962.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 173670890.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.56% |
