博时富安3个月定开债发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6855096409.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6855096409.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6862675794.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1526909790.54 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1351691.73 |
应付托管费 |
450563.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
317543.99 |
负债合计 |
1529029590.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
4645113403.92 |
所有者权益合计 |
5333646204.73 |
负债和所有者权益合计 |
6862675794.92 |
资产: |
银行存款 |
3973509.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6626790121.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6626790121.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6630763630.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1371072637.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1293231.4 |
应付托管费 |
431077.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214795.43 |
负债合计 |
1373011741.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
4645113505.48 |
所有者权益合计 |
5257751888.55 |
负债和所有者权益合计 |
6630763630.46 |
资产: |
银行存款 |
6776174.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4842133750.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4842133750.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
284058198.48 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5132968122.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1303144.7 |
应付托管费 |
434381.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275849.13 |
负债合计 |
2013375.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
4645113607.6 |
所有者权益合计 |
5130954747.28 |
负债和所有者权益合计 |
5132968122.7 |
资产: |
银行存款 |
4013744.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7057336816.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7057336816.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7061350561.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1937127951.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1262019.32 |
应付托管费 |
420673.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240216.16 |
负债合计 |
1939050859.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
4645113607.6 |
所有者权益合计 |
5122299701.14 |
负债和所有者权益合计 |
7061350561.13 |
资产: |
银行存款 |
3060806.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
988.55 |
交易性金融资产 |
5956914100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5956914100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
82012453.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6041988348.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
968164827.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1286786.31 |
应付托管费 |
428928.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
537973.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232300.0 |
负债合计 |
970703230.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
4655114518.63 |
所有者权益合计 |
5071285118.38 |
负债和所有者权益合计 |
6041988348.62 |
资产: |
银行存款 |
7169965.51 |
结算备付金 |
8516234.81 |
存出保证金 |
48298.44 |
交易性金融资产 |
648939000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
648939000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
67991682.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14330133.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
746995314.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183870.83 |
应付托管费 |
61290.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
41541.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128478.95 |
负债合计 |
425832.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
701442376.03 |
所有者权益合计 |
746569481.94 |
负债和所有者权益合计 |
746995314.14 |
资产: |
银行存款 |
4519991.97 |
结算备付金 |
23462642.23 |
存出保证金 |
41209.6 |
交易性金融资产 |
2642932500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2642932500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35223959.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2706180303.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
578061349.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
537988.78 |
应付托管费 |
179329.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
122739.57 |
应付利息 |
312438.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219300.0 |
负债合计 |
579456288.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1951442376.03 |
所有者权益合计 |
2126724014.92 |
负债和所有者权益合计 |
2706180303.39 |
资产: |
银行存款 |
5729765.85 |
结算备付金 |
25796497.67 |
存出保证金 |
3054.49 |
交易性金融资产 |
2694095400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2694095400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
46281894.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2771906612.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
660088969.86 |
应付证券清算款 |
31845.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
519485.02 |
应付托管费 |
173161.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
116505.89 |
应付利息 |
479744.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233726.14 |
负债合计 |
661672800.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
1951442376.03 |
所有者权益合计 |
2110233811.96 |
负债和所有者权益合计 |
2771906612.78 |
资产: |
银行存款 |
3395252.14 |
结算备付金 |
24491167.42 |
存出保证金 |
52054.32 |
交易性金融资产 |
2298426300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2298426300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5125279.56 |
应收利息 |
37234545.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2368724598.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
299000000.0 |
应付证券清算款 |
50652.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
525694.26 |
应付托管费 |
175231.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
106858.04 |
应付利息 |
-25326.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219300.0 |
负债合计 |
300071994.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1951442376.03 |
所有者权益合计 |
2068652604.03 |
负债和所有者权益合计 |
2368724598.99 |
资产: |
银行存款 |
7698446.81 |
结算备付金 |
12601542.23 |
存出保证金 |
95368.86 |
交易性金融资产 |
2585858300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2585858300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41932631.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2648186289.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
624837170.25 |
应付证券清算款 |
88609.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
510877.77 |
应付托管费 |
170292.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
130808.57 |
应付利息 |
184117.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260169.85 |
负债合计 |
626215078.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1951442376.03 |
所有者权益合计 |
2021971210.92 |
负债和所有者权益合计 |
2648186289.51 |
资产: |
银行存款 |
3448160.69 |
结算备付金 |
10174917.86 |
存出保证金 |
58574.44 |
交易性金融资产 |
2415919700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2415919700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48190118.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2477791471.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
398999132.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
429243.99 |
应付托管费 |
143081.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
99561.49 |
应付利息 |
507203.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310000.0 |
负债合计 |
400520708.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1951442376.03 |
所有者权益合计 |
2077270763.37 |
负债和所有者权益合计 |
2477791471.81 |
资产: |
银行存款 |
3848660.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1395370000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1395370000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21658345.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1420877005.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
390194854.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
252681.92 |
应付托管费 |
84227.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
84239.34 |
应付利息 |
418972.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158845.92 |
负债合计 |
391213767.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010001027.88 |
所有者权益合计 |
1029663238.28 |
负债和所有者权益合计 |
1420877005.96 |