博时富安3个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150307524.96元 |
| 本期利润 |
202691688.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674985553.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
5333646204.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52856148.29元 |
| 本期利润 |
126797256.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577534190.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
5257751888.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134501053.51元 |
| 本期利润 |
70675631.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485841139.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
5130954747.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69076628.63元 |
| 本期利润 |
62020585.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459253630.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
5122299701.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70815007.93元 |
| 本期利润 |
90756834.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391140910.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
5071285118.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21524090.11元 |
| 本期利润 |
24885373.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35928104.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
746569481.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72614021.4元 |
| 本期利润 |
58071410.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157036129.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
2126724014.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42293501.42元 |
| 本期利润 |
41581207.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126715609.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
2110233811.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93906680.61元 |
| 本期利润 |
91295690.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84422108.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
2068652604.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48342726.02元 |
| 本期利润 |
44614297.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38858153.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
2021971210.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48376688.57元 |
| 本期利润 |
67271280.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90429277.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
2077270763.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16451557.73元 |
| 本期利润 |
19662755.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16451013.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
1029663238.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
