| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 392646040.66 |
| 1.利息收入 | 403103.83 |
| 存款利息收入 | 50811.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349915823.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349915823.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42177004.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150108.65 |
| 减：二、费用 | 79506850.55 |
| 1.管理人报酬 | 16422585.68 |
| 2.托管费 | 5474195.2 |
| 3.销售服务费 | 65039.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54578733.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54578733.13 |
| 6.其他费用 | 2966297.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313139190.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313139190.11 |
| 一、收入： | 182641023.65 |
| 1.利息收入 | 16346.03 |
| 存款利息收入 | 16346.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117900924.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117900924.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64576577.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147175.0 |
| 减：二、费用 | 26982123.21 |
| 1.管理人报酬 | 5968791.69 |
| 2.托管费 | 1989597.25 |
| 3.销售服务费 | 12922.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17901209.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17901209.43 |
| 6.其他费用 | 1109601.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155658900.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155658900.44 |
| 一、收入： | 127289479.04 |
| 1.利息收入 | 995673.84 |
| 存款利息收入 | 57357.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154397689.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154397689.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28163441.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59557.13 |
| 减：二、费用 | 20169909.94 |
| 1.管理人报酬 | 6783289.91 |
| 2.托管费 | 2261096.61 |
| 3.销售服务费 | 18075.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9745699.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9745699.8 |
| 6.其他费用 | 1361748.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107119569.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107119569.1 |
| 一、收入： | 72577658.04 |
| 1.利息收入 | 955250.14 |
| 存款利息收入 | 16933.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79669629.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79669629.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8081050.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33828.37 |
| 减：二、费用 | 9101654.7 |
| 1.管理人报酬 | 3079335.51 |
| 2.托管费 | 1026445.18 |
| 3.销售服务费 | 5031.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4362816.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4362816.89 |
| 6.其他费用 | 628025.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63476003.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63476003.34 |
| 一、收入： | 140572820.61 |
| 1.利息收入 | 122428739.41 |
| 存款利息收入 | 1417012.15 |
| 债券利息收入 | 118621065.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750566.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750566.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18776546.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118101.2 |
| 减：二、费用 | 13957146.86 |
| 1.管理人报酬 | 5296915.03 |
| 2.托管费 | 1765638.36 |
| 3.销售服务费 | 13369.82 |
| 4.交易费用 | 75850.0 |
| 5.利息支出 | 5691354.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5691354.43 |
| 6.其他费用 | 1114019.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126615673.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126615673.75 |
| 一、收入： | 70779139.53 |
| 1.利息收入 | 66697776.75 |
| 存款利息收入 | 1403134.92 |
| 债券利息收入 | 63993487.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1302764.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1302764.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5316604.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67522.78 |
| 减：二、费用 | 6852185.38 |
| 1.管理人报酬 | 2926899.78 |
| 2.托管费 | 975633.21 |
| 3.销售服务费 | 7884.7 |
| 4.交易费用 | 41600.0 |
| 5.利息支出 | 2297547.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2297547.71 |
| 6.其他费用 | 602619.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63926954.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63926954.15 |
| 一、收入： | 184359221.27 |
| 1.利息收入 | 207564719.52 |
| 存款利息收入 | 5504524.47 |
| 债券利息收入 | 196036213.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3142126.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3142126.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26373026.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25401.75 |
| 减：二、费用 | 18769082.81 |
| 1.管理人报酬 | 8810535.69 |
| 2.托管费 | 2936845.27 |
| 3.销售服务费 | 3279.94 |
| 4.交易费用 | 81525.0 |
| 5.利息支出 | 5232774.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5232774.35 |
| 6.其他费用 | 1704122.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165590138.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165590138.46 |
| 一、收入： | 126375701.79 |
| 1.利息收入 | 126701157.25 |
| 存款利息收入 | 1842710.53 |
| 债券利息收入 | 120330824.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27919976.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27919976.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28250426.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4994.54 |
| 减：二、费用 | 10975873.55 |
| 1.管理人报酬 | 5260753.58 |
| 2.托管费 | 1753584.54 |
| 3.销售服务费 | 2059.75 |
| 4.交易费用 | 41450.0 |
| 5.利息支出 | 2921662.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2921662.5 |
| 6.其他费用 | 996363.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115399828.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115399828.24 |
| 一、收入： | 251740644.2 |
| 1.利息收入 | 268532357.58 |
| 存款利息收入 | 906794.82 |
| 债券利息收入 | 260209152.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19397556.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19397556.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36190663.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1393.58 |
| 减：二、费用 | 18521150.15 |
| 1.管理人报酬 | 10677536.38 |
| 2.托管费 | 3401966.05 |
| 3.销售服务费 | 3235.03 |
| 4.交易费用 | 61634.74 |
| 5.利息支出 | 2442164.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2442164.95 |
| 6.其他费用 | 1934613.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233219494.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233219494.05 |
| 一、收入： | 124951791.5 |
| 1.利息收入 | 152608027.87 |
| 存款利息收入 | 253636.12 |
| 债券利息收入 | 146848167.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9877822.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9877822.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37534859.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.59 |
| 减：二、费用 | 9730331.42 |
| 1.管理人报酬 | 6330790.15 |
| 2.托管费 | 1953050.66 |
| 3.销售服务费 | 1771.2 |
| 4.交易费用 | 28334.74 |
| 5.利息支出 | 319147.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319147.67 |
| 6.其他费用 | 1097237.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115221460.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115221460.08 |
| 一、收入： | 207195002.71 |
| 1.利息收入 | 152960957.43 |
| 存款利息收入 | 3423651.86 |
| 债券利息收入 | 144853266.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4456128.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4456128.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58609969.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80203.84 |
| 减：二、费用 | 12634893.91 |
| 1.管理人报酬 | 8574110.46 |
| 2.托管费 | 1714822.1 |
| 3.销售服务费 | 2808.81 |
| 4.交易费用 | 50350.98 |
| 5.利息支出 | 1148102.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1148102.04 |
| 6.其他费用 | 1143811.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194560108.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194560108.8 |
| 一、收入： | 40459341.37 |
| 1.利息收入 | 46385569.24 |
| 存款利息收入 | 3266982.44 |
| 债券利息收入 | 39134730.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6730189.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6730189.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
728786.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75175.12 |
| 减：二、费用 | 3312253.82 |
| 1.管理人报酬 | 2115587.91 |
| 2.托管费 | 423117.59 |
| 3.销售服务费 | 11.85 |
| 4.交易费用 | 20530.92 |
| 5.利息支出 | 465416.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465416.73 |
| 6.其他费用 | 286701.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37147087.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37147087.55 |
