广发中债1-3年农发债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1446619.74元 |
| 本期利润 |
1392626.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4503151.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
73470543.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241363.55元 |
| 本期利润 |
339561.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1850168.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
30464172.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497909.85元 |
| 本期利润 |
440737.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3968572.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
62702531.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180373.94元 |
| 本期利润 |
142306.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
829111.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
13421355.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395403.03元 |
| 本期利润 |
478524.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525075.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
8729153.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229084.8元 |
| 本期利润 |
267778.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763522.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
14758635.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108067.43元 |
| 本期利润 |
70969.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419237.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
7949704.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82546.16元 |
| 本期利润 |
31626.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174629.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
3267187.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126628.02元 |
| 本期利润 |
114910.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614988.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
11733647.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68106.54元 |
| 本期利润 |
54600.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154983.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
3242001.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110590.07元 |
| 本期利润 |
135258.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166304.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
3639799.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473.44元 |
| 本期利润 |
791.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4279.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
102030.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
