| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5073985.27 |
| 1.利息收入 | 94525.99 |
| 存款利息收入 | 94525.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3059099.87 |
| 股票投资收益 | -7116341.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616999.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3440242.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2109411.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7109029.12 |
| 1.管理人报酬 | 5866205.97 |
| 2.托管费 | 977700.91 |
| 3.销售服务费 | 44078.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221042.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12183014.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12183014.39 |
| 一、收入： | 11900742.73 |
| 1.利息收入 | 52742.42 |
| 存款利息收入 | 52742.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4918313.13 |
| 股票投资收益 | 1936633.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190396.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791283.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6929687.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3996263.97 |
| 1.管理人报酬 | 3307561.94 |
| 2.托管费 | 551260.27 |
| 3.销售服务费 | 22579.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114861.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7904478.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7904478.76 |
| 一、收入： | -32636413.96 |
| 1.利息收入 | 302272.31 |
| 存款利息收入 | 175321.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11155789.4 |
| 股票投资收益 | -13802403.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426347.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220267.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21871476.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88579.65 |
| 减：二、费用 | 6357795.91 |
| 1.管理人报酬 | 5198433.98 |
| 2.托管费 | 866405.62 |
| 3.销售服务费 | 72655.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220298.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38994209.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38994209.87 |
| 一、收入： | -22174584.54 |
| 1.利息收入 | 100222.02 |
| 存款利息收入 | 46834.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21148937.93 |
| 股票投资收益 | -22447361.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331075.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967347.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1214448.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88579.65 |
| 减：二、费用 | 1996128.86 |
| 1.管理人报酬 | 1576527.55 |
| 2.托管费 | 262754.55 |
| 3.销售服务费 | 48106.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108738.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24170713.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24170713.4 |
| 一、收入： | 82653389.1 |
| 1.利息收入 | 90159.6 |
| 存款利息收入 | 90106.71 |
| 债券利息收入 | 52.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88388657.34 |
| 股票投资收益 | 86577450.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33488.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777717.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5825427.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7043103.55 |
| 1.管理人报酬 | 3380936.22 |
| 2.托管费 | 563489.39 |
| 3.销售服务费 | 117511.86 |
| 4.交易费用 | 2763449.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217716.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75610285.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75610285.55 |
| 一、收入： | 32338832.87 |
| 1.利息收入 | 40476.09 |
| 存款利息收入 | 40466.21 |
| 债券利息收入 | 9.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32028131.9 |
| 股票投资收益 | 30571182.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5721.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451228.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270224.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3431338.62 |
| 1.管理人报酬 | 1546793.16 |
| 2.托管费 | 257798.9 |
| 3.销售服务费 | 54005.62 |
| 4.交易费用 | 1464574.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108166.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28907494.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28907494.25 |
| 一、收入： | 91990868.78 |
| 1.利息收入 | 2358238.48 |
| 存款利息收入 | 381851.68 |
| 债券利息收入 | 1976386.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82854751.04 |
| 股票投资收益 | 80763409.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244482.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846858.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6776893.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985.4 |
| 减：二、费用 | 8086304.76 |
| 1.管理人报酬 | 4085426.58 |
| 2.托管费 | 680904.43 |
| 3.销售服务费 | 167762.72 |
| 4.交易费用 | 2934596.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217614.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83904564.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83904564.02 |
| 一、收入： | 24857518.86 |
| 1.利息收入 | 2332158.75 |
| 存款利息收入 | 355789.57 |
| 债券利息收入 | 1976369.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21315674.47 |
| 股票投资收益 | 20180028.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210483.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925162.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208731.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953.95 |
| 减：二、费用 | 5165822.86 |
| 1.管理人报酬 | 2681472.6 |
| 2.托管费 | 446912.09 |
| 3.销售服务费 | 118566.27 |
| 4.交易费用 | 1810530.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108341.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19691696.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19691696.0 |
| 一、收入： | 37645919.14 |
| 1.利息收入 | 9281948.42 |
| 存款利息收入 | 746700.6 |
| 债券利息收入 | 8316027.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21357550.33 |
| 股票投资收益 | 20678387.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344058.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023220.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7006420.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12573193.65 |
| 1.管理人报酬 | 6732433.57 |
| 2.托管费 | 1122072.39 |
| 3.销售服务费 | 310291.65 |
| 4.交易费用 | 4183381.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223517.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25072725.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25072725.49 |
| 一、收入： | 26974743.44 |
| 1.利息收入 | 4723015.81 |
| 存款利息收入 | 448467.62 |
| 债券利息收入 | 4195647.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19559007.88 |
| 股票投资收益 | 19312311.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145826.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2692719.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6769600.75 |
| 1.管理人报酬 | 3317677.72 |
| 2.托管费 | 552946.36 |
| 3.销售服务费 | 153268.28 |
| 4.交易费用 | 2628669.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116345.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20205142.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20205142.69 |
| 一、收入： | -34244907.76 |
| 1.利息收入 | 6848737.55 |
| 存款利息收入 | 744421.16 |
| 债券利息收入 | 4531145.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40932241.84 |
| 股票投资收益 | -42996460.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097258.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161403.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9313141.77 |
| 1.管理人报酬 | 4691951.46 |
| 2.托管费 | 781991.92 |
| 3.销售服务费 | 217969.21 |
| 4.交易费用 | 3306626.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314602.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43558049.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43558049.53 |
| 一、收入： | -22317843.91 |
| 1.利息收入 | 2055624.66 |
| 存款利息收入 | 309599.4 |
| 债券利息收入 | 347786.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21110692.8 |
| 股票投资收益 | -22939431.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1828739.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3262775.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2944637.5 |
| 1.管理人报酬 | 1309514.75 |
| 2.托管费 | 218252.48 |
| 3.销售服务费 | 60975.51 |
| 4.交易费用 | 1272651.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83243.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25262481.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25262481.41 |
