名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 283997.7 |
存出保证金 | 48065.02 |
交易性金融资产 | 394348610.62 |
股票投资 | 394327358.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21252.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4112645.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 418098432.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 426.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 426118.5 |
应付托管费 | 71019.76 |
应付销售服务费 | 3621.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 590925.83 |
负债合计 | 1092112.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 371105115.24 |
所有者权益合计 | 417006320.77 |
负债和所有者权益合计 | 418098432.81 |
资产: | |
银行存款 | 23698219.75 |
结算备付金 | 173702.78 |
存出保证金 | 91651.76 |
交易性金融资产 | 412983128.81 |
股票投资 | 412959896.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23232.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1492533.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 438439237.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11.91 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 531403.79 |
应付托管费 | 88567.28 |
应付销售服务费 | 3624.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 721815.99 |
负债合计 | 1345423.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 371105115.24 |
所有者权益合计 | 437093813.92 |
负债和所有者权益合计 | 438439237.05 |
资产: | |
银行存款 | 27752448.22 |
结算备付金 | 715001.72 |
存出保证金 | 167438.5 |
交易性金融资产 | 402710662.19 |
股票投资 | 401744424.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 966238.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431345550.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 621727.96 |
应付托管费 | 103621.33 |
应付销售服务费 | 4207.29 |
应付税费 | 4.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 19737832.98 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1426644.34 |
负债合计 | 21894048.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354033927.55 |
所有者权益合计 | 409451502.18 |
负债和所有者权益合计 | 431345550.63 |
资产: | |
银行存款 | 10103809.65 |
结算备付金 | 136198.33 |
存出保证金 | 51891.95 |
交易性金融资产 | 277809172.58 |
股票投资 | 277392157.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 417014.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 132793526.6 |
应收证券清算款 | 80124947.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 501019546.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4883725.7 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 300224.73 |
应付托管费 | 50037.46 |
应付销售服务费 | 4513.45 |
应付税费 | 0.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 699261.87 |
负债合计 | 5937763.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354033927.55 |
所有者权益合计 | 495081783.19 |
负债和所有者权益合计 | 501019546.86 |
资产: | |
银行存款 | 14056922.13 |
结算备付金 | 170979.69 |
存出保证金 | 93789.04 |
交易性金融资产 | 221204903.35 |
股票投资 | 220377903.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 827000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1884519.97 |
应收利息 | 1662.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 237412776.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.97 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 299533.0 |
应付托管费 | 49922.18 |
应付销售服务费 | 10254.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1320660.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148130112.36 |
所有者权益合计 | 236092116.4 |
负债和所有者权益合计 | 237412776.99 |
资产: | |
银行存款 | 40743466.82 |
结算备付金 | 425997.16 |
存出保证金 | 89790.54 |
交易性金融资产 | 189568202.96 |
股票投资 | 189568202.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 192425.97 |
应收利息 | 3405.59 |
应收股利 | 41060.48 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231064349.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 276518.74 |
应付托管费 | 46086.47 |
应付销售服务费 | 9635.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 1201278.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136768130.68 |
所有者权益合计 | 229863071.39 |
负债和所有者权益合计 | 231064349.52 |
资产: | |
银行存款 | 1505830.1 |
结算备付金 | 701623.16 |
存出保证金 | 69466.56 |
交易性金融资产 | 181766028.54 |
股票投资 | 181731971.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34056.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18041462.87 |
应收利息 | 1167.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202085578.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 253983.32 |
应付托管费 | 42330.57 |
应付销售服务费 | 8892.51 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1130001.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136768130.68 |
所有者权益合计 | 200955577.14 |
负债和所有者权益合计 | 202085578.37 |
资产: | |
银行存款 | 19958946.23 |
结算备付金 | 1053184.43 |
存出保证金 | 222033.73 |
交易性金融资产 | 123662006.59 |
股票投资 | 123542606.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 119400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2057.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144898228.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 279734.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 171267.45 |
应付托管费 | 28544.57 |
应付销售服务费 | 5980.32 |
应付税费 | 0.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 1682195.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135453528.25 |
所有者权益合计 | 143216033.38 |
负债和所有者权益合计 | 144898228.43 |
资产: | |
银行存款 | 43901698.49 |
结算备付金 | 516748.06 |
存出保证金 | 194857.25 |
交易性金融资产 | 369957458.37 |
股票投资 | 89412458.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 280545000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40899439.53 |
应收利息 | 4444452.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 459914654.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 576474.11 |
应付托管费 | 96079.04 |
应付销售服务费 | 26456.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1823975.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476576002.9 |
所有者权益合计 | 458090678.86 |
负债和所有者权益合计 | 459914654.58 |
资产: | |
银行存款 | 60941839.78 |
结算备付金 | 621247.64 |
存出保证金 | 314683.87 |
交易性金融资产 | 393944269.14 |
股票投资 | 106509169.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 287435100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4340134.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 460162174.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4552161.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 552260.4 |
应付托管费 | 92043.39 |
应付销售服务费 | 25464.36 |
应付税费 | 1509.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94519.96 |
负债合计 | 6939078.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476576002.9 |
所有者权益合计 | 453223096.06 |
负债和所有者权益合计 | 460162174.7 |
资产: | |
银行存款 | 98415326.98 |
结算备付金 | 23479701.74 |
存出保证金 | 3289480.15 |
交易性金融资产 | 193324879.06 |
股票投资 | 8100879.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 185224000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99940349.91 |
应收证券清算款 | 12505257.26 |
应收利息 | 4188741.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 435143737.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.73 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 561374.5 |
应付托管费 | 93562.41 |
应付销售服务费 | 26004.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300000.0 |
负债合计 | 2125783.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476576002.9 |
所有者权益合计 | 433017953.37 |
负债和所有者权益合计 | 435143737.0 |
资产: | |
银行存款 | 137315731.95 |
结算备付金 | 39520846.89 |
存出保证金 | 217049.29 |
交易性金融资产 | 186467938.15 |
股票投资 | 50989938.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 135478000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85000527.5 |
应收证券清算款 | 2950736.08 |
应收利息 | 1055207.79 |
应收股利 | 296192.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452824229.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.64 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 568075.97 |
应付托管费 | 94679.33 |
应付销售服务费 | 26438.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81818.13 |
负债合计 | 1510708.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476576002.9 |
所有者权益合计 | 451313521.49 |
负债和所有者权益合计 | 452824229.65 |