| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9995784.71元 |
| 本期利润 | -7350714.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39084139.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 75352695.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7905990.95元 |
| 本期利润 | -1129750.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42864164.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 84427522.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1819776.17元 |
| 本期利润 | -29395560.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69908054.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2898元 |
| 期末基金资产净值 | 124110266.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5606633.89元 |
| 本期利润 | 592210.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82595882.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2751元 |
| 期末基金资产净值 | 179830215.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14550616.52元 |
| 本期利润 | 11585971.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74297561.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.376元 |
| 期末基金资产净值 | 151850021.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3549488.56元 |
| 本期利润 | 6956467.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20028167.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9671元 |
| 期末基金资产净值 | 54896736.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15041008.06元 |
| 本期利润 | 25616703.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18781935.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.805元 |
| 期末基金资产净值 | 54551788.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9161141.05元 |
| 本期利润 | 10898840.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14841557.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5542元 |
| 期末基金资产净值 | 45692124.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52084387.89元 |
| 本期利润 | 86964244.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19844261.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3335元 |
| 期末基金资产净值 | 80782669.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3913859.73元 |
| 本期利润 | 67064293.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5219253.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 234719269.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -354577.72元 |
| 本期利润 | -25022265.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24755192.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 283357415.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.03% |
