日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13725.44 | -- | -- | 9848.48 | 71.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 8146.21 | -- | -- | 4976.20 | 61.09% | -- | -- |
2022-12-31 | 8813.31 | -- | -- | 14567.34 | 165.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 6109.14 | -- | -- | 6918.23 | 113.24% | -- | -- |
2021-12-31 | 15011.77 | -- | -- | -972.38 | -6.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 6575.87 | -- | -- | -953.77 | -14.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 14466.78 | -- | -- | -967.29 | -6.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 10163.46 | -- | -- | 1262.15 | 12.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 10348.44 | -- | -- | 1828.90 | 17.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 4133.38 | -- | -- | 1234.64 | 29.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 1504.70 | -- | -- | 75.30 | 5.00% | -- | -- |