| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90053040.96 |
| 1.利息收入 | 253391.21 |
| 存款利息收入 | 253141.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84496613.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84496613.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5303036.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27275706.05 |
| 1.管理人报酬 | 7050177.76 |
| 2.托管费 | 2350059.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17678269.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17678269.04 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62777334.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62777334.91 |
| 一、收入： | 47041942.01 |
| 1.利息收入 | 77070.75 |
| 存款利息收入 | 77070.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37277919.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37277919.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9686952.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10197376.88 |
| 1.管理人报酬 | 3195900.66 |
| 2.托管费 | 1065300.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5838232.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5838232.84 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36844565.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36844565.13 |
| 一、收入： | 43444809.27 |
| 1.利息收入 | 192116.65 |
| 存款利息收入 | 66417.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49075690.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49075690.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5822998.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8488577.62 |
| 1.管理人报酬 | 4598787.37 |
| 2.托管费 | 1532929.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2159661.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159661.23 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34956231.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34956231.65 |
| 一、收入： | 23376287.69 |
| 1.利息收入 | 135016.63 |
| 存款利息收入 | 41403.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22729686.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22729686.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511584.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4176968.06 |
| 1.管理人报酬 | 2103026.12 |
| 2.托管费 | 701008.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1274990.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1274990.08 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19199319.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19199319.63 |
| 一、收入： | 42288903.66 |
| 1.利息收入 | 35462091.79 |
| 存款利息收入 | 192779.41 |
| 债券利息收入 | 34742174.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1973300.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1973300.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8800112.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7344365.86 |
| 1.管理人报酬 | 3072180.68 |
| 2.托管费 | 1024060.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38450.7 |
| 5.利息支出 | 3012474.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3012474.32 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34944537.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34944537.8 |
| 一、收入： | 22257894.05 |
| 1.利息收入 | 18885314.33 |
| 存款利息收入 | 7698.82 |
| 债券利息收入 | 18874455.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1027209.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1027209.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4399789.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3601705.04 |
| 1.管理人报酬 | 1528604.73 |
| 2.托管费 | 509534.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5975.0 |
| 5.利息支出 | 1454687.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1454687.85 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18656189.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18656189.01 |
| 一、收入： | 75295378.89 |
| 1.利息收入 | 60480112.61 |
| 存款利息收入 | 117036.33 |
| 债券利息收入 | 60055176.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57049106.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57049106.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42233840.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10580221.16 |
| 1.管理人报酬 | 4614723.43 |
| 2.托管费 | 1538241.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34873.94 |
| 5.利息支出 | 4176182.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4176182.69 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64715157.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64715157.73 |
| 一、收入： | 61299967.44 |
| 1.利息收入 | 35887752.8 |
| 存款利息收入 | 80694.98 |
| 债券利息收入 | 35771785.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56451678.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56451678.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31039464.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7313801.89 |
| 1.管理人报酬 | 2698666.95 |
| 2.托管费 | 899555.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24537.5 |
| 5.利息支出 | 3587906.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3587906.43 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53986165.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53986165.55 |
| 一、收入： | 118079875.82 |
| 1.利息收入 | 107659137.47 |
| 存款利息收入 | 3491815.83 |
| 债券利息收入 | 103624845.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9933727.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9933727.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487010.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21475639.93 |
| 1.管理人报酬 | 8325288.71 |
| 2.托管费 | 2775096.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31923.01 |
| 5.利息支出 | 10115831.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10115831.98 |
| 6.其他费用 | 227500.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96604235.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96604235.89 |
| 一、收入： | 66774504.34 |
| 1.利息收入 | 54181543.75 |
| 存款利息收入 | 3437902.4 |
| 债券利息收入 | 50372810.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14967278.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14967278.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2374317.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10213467.87 |
| 1.管理人报酬 | 4531888.15 |
| 2.托管费 | 1510629.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13175.0 |
| 5.利息支出 | 4045603.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4045603.33 |
| 6.其他费用 | 112172.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56561036.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56561036.47 |
| 一、收入： | 169892985.32 |
| 1.利息收入 | 135698771.88 |
| 存款利息收入 | 77230388.45 |
| 债券利息收入 | 56185503.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2585850.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2585850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36780063.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21205505.53 |
| 1.管理人报酬 | 8517642.41 |
| 2.托管费 | 2839214.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33150.0 |
| 5.利息支出 | 9648098.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9648098.98 |
| 6.其他费用 | 167400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148687479.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148687479.79 |
| 一、收入： | 63597768.23 |
| 1.利息收入 | 57343180.15 |
| 存款利息收入 | 45447870.75 |
| 债券利息收入 | 11752310.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1669750.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1669750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7924338.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8898379.57 |
| 1.管理人报酬 | 3132795.31 |
| 2.托管费 | 1044265.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9200.0 |
| 5.利息支出 | 4652196.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4652196.42 |
| 6.其他费用 | 59922.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54699388.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54699388.66 |
