银河庭芳3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57474298.41元 |
| 本期利润 |
62777334.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146737597.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
2084347974.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27157613.01元 |
| 本期利润 |
36844565.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154904840.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
2592515402.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40779229.95元 |
| 本期利润 |
34956231.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89491543.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
2055670891.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18687735.09元 |
| 本期利润 |
19199319.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52157746.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
1539913926.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26144425.76元 |
| 本期利润 |
34944537.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19908174.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
1020714657.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14256399.46元 |
| 本期利润 |
18656189.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18615934.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
1028635902.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106948998.09元 |
| 本期利润 |
64715157.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11069570.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1021068031.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85025629.8元 |
| 本期利润 |
53986165.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12427059.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1322425059.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96117225.29元 |
| 本期利润 |
96604235.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12199778.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
2497206838.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58935354.29元 |
| 本期利润 |
56561036.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25447866.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2507593597.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111907416.35元 |
| 本期利润 |
148687479.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84806474.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
3581350494.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46775050.58元 |
| 本期利润 |
54699388.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20450065.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
3538372403.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
