| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安估值精选混合C | 1.03 | 0.99% |
| 平安估值精选混合A | 1.0154 | 0.98% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5164 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.554 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5261 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.526 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.5163 | 1.85% |
| 平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144350749.23元 |
| 本期利润 | 173613603.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 789624933.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1751元 |
| 期末基金资产净值 | 5363236570.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62210063.83元 |
| 本期利润 | 88307824.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 745383139.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 5546978351.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158881581.32元 |
| 本期利润 | 134069697.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288225326.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 2353037467.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92307200.94元 |
| 本期利润 | 101919419.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 791957125.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 6983931267.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107772492.51元 |
| 本期利润 | 108446988.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349854357.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 3505857966.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52207407.83元 |
| 本期利润 | 49371965.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191485406.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 2304775052.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201864831.53元 |
| 本期利润 | 161093157.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203047578.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 3061271417.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145487079.27元 |
| 本期利润 | 114812533.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375431795.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 7108872805.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267164975.81元 |
| 本期利润 | 283533815.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348774466.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 9213029811.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142396230.42元 |
| 本期利润 | 147553896.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155777251.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 6960612179.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96643457.82元 |
| 本期利润 | 116067403.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180552123.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 7200929801.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.52% |
