招商MSCI中国A股国际通ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1243.16 |
| 存出保证金 |
12277.22 |
| 交易性金融资产 |
511153831.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
502081600.0 |
| 债券投资 |
9072231.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187573.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529301279.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206975.04 |
| 应付管理人报酬 |
11545.07 |
| 应付托管费 |
2309.0 |
| 应付销售服务费 |
44627.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156642.6 |
| 负债合计 |
422099.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443126798.34 |
| 所有者权益合计 |
528879179.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
529301279.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26569063.32 |
| 结算备付金 |
129604.38 |
| 存出保证金 |
13285.04 |
| 交易性金融资产 |
578968059.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
572883000.0 |
| 债券投资 |
6085059.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172142.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605852155.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177987.41 |
| 应付管理人报酬 |
13289.82 |
| 应付托管费 |
2657.95 |
| 应付销售服务费 |
49301.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202037.53 |
| 负债合计 |
445273.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464183149.65 |
| 所有者权益合计 |
605406881.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
605852155.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37998658.69 |
| 结算备付金 |
129136.56 |
| 存出保证金 |
9313.62 |
| 交易性金融资产 |
597110800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
597110800.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204295.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635452204.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253182.78 |
| 应付管理人报酬 |
15045.51 |
| 应付托管费 |
3009.1 |
| 应付销售服务费 |
54196.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145638.67 |
| 负债合计 |
471072.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481006157.28 |
| 所有者权益合计 |
634981131.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
635452204.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23891619.03 |
| 结算备付金 |
128662.7 |
| 存出保证金 |
13596.17 |
| 交易性金融资产 |
703536836.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
689787200.0 |
| 债券投资 |
13749636.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234404.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727805118.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
971366.05 |
| 应付管理人报酬 |
17053.23 |
| 应付托管费 |
3410.65 |
| 应付销售服务费 |
55032.27 |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194722.13 |
| 负债合计 |
1241584.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491078285.54 |
| 所有者权益合计 |
726563534.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
727805118.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16044439.05 |
| 结算备付金 |
149003.02 |
| 存出保证金 |
54989.42 |
| 交易性金融资产 |
773838550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
747323200.0 |
| 债券投资 |
26515350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266011.29 |
| 应收利息 |
375355.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389948.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791118297.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418540.89 |
| 应付管理人报酬 |
17783.46 |
| 应付托管费 |
3556.69 |
| 应付销售服务费 |
65553.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275260.39 |
| 负债合计 |
785442.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495502390.87 |
| 所有者权益合计 |
790332854.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
791118297.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3960662.81 |
| 结算备付金 |
130510.77 |
| 存出保证金 |
190656.14 |
| 交易性金融资产 |
904736393.09 |
| 股票投资 |
158996.5 |
| 基金投资 |
862301000.0 |
| 债券投资 |
42276396.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2837599.18 |
| 应收利息 |
962055.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517220.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913335098.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2382548.85 |
| 应付管理人报酬 |
20105.58 |
| 应付托管费 |
4021.12 |
| 应付销售服务费 |
70250.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311514.43 |
| 负债合计 |
2794636.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565726047.2 |
| 所有者权益合计 |
910540461.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
913335098.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4328118.29 |
| 结算备付金 |
875137.1 |
| 存出保证金 |
168119.25 |
| 交易性金融资产 |
1244061937.56 |
| 股票投资 |
1838016.41 |
| 基金投资 |
1183670000.0 |
| 债券投资 |
58553921.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6790488.75 |
| 应收利息 |
639380.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793944.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257657125.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5812891.83 |
| 应付管理人报酬 |
93816.28 |
| 应付托管费 |
18763.27 |
| 应付销售服务费 |
127275.99 |
| 应付税费 |
1.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293038.3 |
| 负债合计 |
7056875.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819277147.44 |
| 所有者权益合计 |
1250600249.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257657125.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13391241.8 |
| 结算备付金 |
127035.66 |
| 存出保证金 |
202813.58 |
| 交易性金融资产 |
1231146132.17 |
| 股票投资 |
1176352932.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54793200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
474608.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707639.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246049471.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2631968.36 |
| 应付管理人报酬 |
447227.68 |
| 应付托管费 |
74537.93 |
| 应付销售服务费 |
90803.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428582.11 |
| 负债合计 |
3727416.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861370311.16 |
| 所有者权益合计 |
1242322054.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246049471.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89358193.44 |
| 结算备付金 |
793204.0 |
| 存出保证金 |
404456.56 |
| 交易性金融资产 |
1323163894.02 |
| 股票投资 |
1322893887.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270006.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4652447.51 |
| 应收利息 |
10503.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4365640.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1422748339.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17488795.24 |
| 应付管理人报酬 |
689245.54 |
| 应付托管费 |
114874.25 |
| 应付销售服务费 |
137951.36 |
| 应付税费 |
1.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1411203.56 |
| 负债合计 |
20398741.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140484722.14 |
| 所有者权益合计 |
1402349598.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1422748339.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12432068.73 |
| 结算备付金 |
13699199.12 |
| 存出保证金 |
371955.99 |
| 交易性金融资产 |
1891464899.1 |
| 股票投资 |
1791334899.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12150145.15 |
| 应收利息 |
1623098.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2040287.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1933781653.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28689691.84 |
| 应付管理人报酬 |
989940.02 |
| 应付托管费 |
164989.97 |
| 应付销售服务费 |
128639.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245185.18 |
| 负债合计 |
32264037.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1641300903.14 |
| 所有者权益合计 |
1901517616.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1933781653.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56112933.04 |
| 结算备付金 |
1431515.52 |
| 存出保证金 |
1054064.8 |
| 交易性金融资产 |
2355699132.65 |
| 股票投资 |
2255669132.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
307627.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3624106.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2418229379.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3307529.47 |
| 应付赎回款 |
10174006.43 |
| 应付管理人报酬 |
1154853.72 |
| 应付托管费 |
192475.63 |
| 应付销售服务费 |
127749.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010228.84 |
| 负债合计 |
16520156.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2237057458.45 |
| 所有者权益合计 |
2401709223.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2418229379.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108550834.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
968569.98 |
| 交易性金融资产 |
2950787452.61 |
| 股票投资 |
2800577452.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2893688.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
843636.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3064044182.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43782256.5 |
| 应付赎回款 |
4322077.69 |
| 应付管理人报酬 |
1581167.8 |
| 应付托管费 |
263527.97 |
| 应付销售服务费 |
205171.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740681.59 |
| 负债合计 |
51742414.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3489379867.77 |
| 所有者权益合计 |
3012301768.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3064044182.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14934113.23 |
| 结算备付金 |
17451854.37 |
| 存出保证金 |
1369432.64 |
| 交易性金融资产 |
3528798113.71 |
| 股票投资 |
2685893113.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842905000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17369917.36 |
| 应收利息 |
4272748.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2058718.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3586254898.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23699005.25 |
| 应付管理人报酬 |
1855368.56 |
| 应付托管费 |
309228.12 |
| 应付销售服务费 |
265353.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271703.27 |
| 负债合计 |
29096604.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3663340918.92 |
| 所有者权益合计 |
3557158293.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3586254898.09 |
