中欧电子信息产业沪港深股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6783321.66 |
存出保证金 |
1054641.01 |
交易性金融资产 |
2881837989.15 |
股票投资 |
2881837989.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32489181.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2023409.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3120357305.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26693077.93 |
应付赎回款 |
4178780.81 |
应付管理人报酬 |
3242233.98 |
应付托管费 |
540372.34 |
应付销售服务费 |
1012416.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5674068.38 |
负债合计 |
41340950.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1412950969.0 |
所有者权益合计 |
3079016355.55 |
负债和所有者权益合计 |
3120357305.96 |
资产: |
银行存款 |
314157894.14 |
结算备付金 |
23751919.45 |
存出保证金 |
1575949.49 |
交易性金融资产 |
4163440016.29 |
股票投资 |
4163440016.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
66448595.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
95456.0 |
应收申购款 |
12767959.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4582237790.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14709938.34 |
应付赎回款 |
66651432.13 |
应付管理人报酬 |
6342820.67 |
应付托管费 |
1057136.78 |
应付销售服务费 |
1561913.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13441761.65 |
负债合计 |
103765002.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1625903507.19 |
所有者权益合计 |
4478472787.61 |
负债和所有者权益合计 |
4582237790.24 |
资产: |
银行存款 |
193914038.09 |
结算备付金 |
19473330.77 |
存出保证金 |
634203.28 |
交易性金融资产 |
1978712418.73 |
股票投资 |
1978712418.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13408319.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2640423.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2208782733.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35627849.92 |
应付赎回款 |
2574949.17 |
应付管理人报酬 |
2736695.52 |
应付托管费 |
456115.94 |
应付销售服务费 |
1011146.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5167282.48 |
负债合计 |
47574039.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
934963347.59 |
所有者权益合计 |
2161208694.51 |
负债和所有者权益合计 |
2208782733.63 |
资产: |
银行存款 |
56877612.16 |
结算备付金 |
3671904.33 |
存出保证金 |
711733.28 |
交易性金融资产 |
815041114.97 |
股票投资 |
815041114.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1041555.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128878569.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1006222489.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5043573.27 |
应付赎回款 |
9255508.15 |
应付管理人报酬 |
1176671.59 |
应付托管费 |
196111.94 |
应付销售服务费 |
281207.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1670263.11 |
负债合计 |
17623335.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
468495049.53 |
所有者权益合计 |
988599153.62 |
负债和所有者权益合计 |
1006222489.52 |
资产: |
银行存款 |
153048951.27 |
结算备付金 |
5999383.09 |
存出保证金 |
416073.03 |
交易性金融资产 |
1738868935.34 |
股票投资 |
1738868935.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19415.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4447140.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1902799899.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21448785.02 |
应付赎回款 |
14089586.52 |
应付管理人报酬 |
2131126.28 |
应付托管费 |
355187.72 |
应付销售服务费 |
474671.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108070.13 |
负债合计 |
41489692.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
625894739.31 |
所有者权益合计 |
1861310206.3 |
负债和所有者权益合计 |
1902799899.05 |
资产: |
银行存款 |
69848756.62 |
结算备付金 |
2417632.88 |
存出保证金 |
320514.3 |
交易性金融资产 |
733808430.9 |
股票投资 |
733808430.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6383932.94 |
应收利息 |
9784.33 |
应收股利 |
34029.2 |
应收申购款 |
12856685.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
825679767.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20586236.2 |
应付赎回款 |
6893013.34 |
应付管理人报酬 |
840869.12 |
应付托管费 |
140144.85 |
应付销售服务费 |
133857.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98311.38 |
负债合计 |
29909563.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
282940694.6 |
所有者权益合计 |
795770203.76 |
负债和所有者权益合计 |
825679767.09 |
资产: |
银行存款 |
51777734.75 |
结算备付金 |
5228484.62 |
存出保证金 |
1812505.57 |
交易性金融资产 |
627913202.98 |
股票投资 |
627681862.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
231340.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1994778.7 |
应收利息 |
9068.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3708815.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
692444590.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15922255.93 |
应付赎回款 |
7745392.33 |
应付管理人报酬 |
864350.92 |
应付托管费 |
144058.51 |
应付销售服务费 |
134744.93 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80733.66 |
负债合计 |
25889419.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
294270440.03 |
所有者权益合计 |
666555171.07 |
负债和所有者权益合计 |
692444590.15 |
资产: |
银行存款 |
67817028.88 |
结算备付金 |
6671524.62 |
存出保证金 |
1007095.58 |
交易性金融资产 |
667560728.61 |
股票投资 |
663088029.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4472699.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
157291.74 |
应收股利 |
216653.52 |
应收申购款 |
8670637.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
752100960.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8710446.73 |
应付赎回款 |
5771786.23 |
应付管理人报酬 |
867041.55 |
应付托管费 |
144506.93 |
应付销售服务费 |
132909.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94316.56 |
负债合计 |
17738244.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
380974467.35 |
所有者权益合计 |
734362716.24 |
负债和所有者权益合计 |
752100960.51 |
资产: |
银行存款 |
30310347.4 |
结算备付金 |
4291767.82 |
存出保证金 |
684799.39 |
交易性金融资产 |
521004276.69 |
股票投资 |
490986276.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30018000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
673018.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7292013.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
564256222.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12426963.12 |
应付赎回款 |
3829576.23 |
应付管理人报酬 |
911830.96 |
应付托管费 |
151971.83 |
应付销售服务费 |
234131.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193834.79 |
负债合计 |
20268424.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
360520421.32 |
所有者权益合计 |
543987797.91 |
负债和所有者权益合计 |
564256222.69 |
资产: |
银行存款 |
15134401.11 |
结算备付金 |
5384171.79 |
存出保证金 |
369092.34 |
交易性金融资产 |
910756233.22 |
股票投资 |
860782273.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49973959.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70300000.0 |
应收证券清算款 |
29607658.26 |
应收利息 |
477708.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9914416.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1041943681.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16742691.99 |
应付赎回款 |
16406729.44 |
应付管理人报酬 |
1211375.68 |
应付托管费 |
201895.93 |
应付销售服务费 |
146139.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159500.65 |
负债合计 |
36993615.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
835033641.24 |
所有者权益合计 |
1004950065.64 |
负债和所有者权益合计 |
1041943681.55 |
资产: |
银行存款 |
12531292.07 |
结算备付金 |
1398336.11 |
存出保证金 |
191867.14 |
交易性金融资产 |
199955739.34 |
股票投资 |
199955739.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1257401.34 |
应收利息 |
3729.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1233716.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216572082.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
423141.6 |
应付赎回款 |
639797.01 |
应付管理人报酬 |
262866.88 |
应付托管费 |
43811.18 |
应付销售服务费 |
46028.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240351.52 |
负债合计 |
2101686.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
221919950.96 |
所有者权益合计 |
214470396.01 |
负债和所有者权益合计 |
216572082.11 |
资产: |
银行存款 |
4785730.68 |
结算备付金 |
448342.25 |
存出保证金 |
67118.81 |
交易性金融资产 |
90838599.84 |
股票投资 |
90838599.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1454.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
949308.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97090554.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.14 |
应付赎回款 |
295694.2 |
应付管理人报酬 |
108302.73 |
应付托管费 |
18050.47 |
应付销售服务费 |
95.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204118.12 |
负债合计 |
880684.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
98460155.85 |
所有者权益合计 |
96209870.51 |
负债和所有者权益合计 |
97090554.83 |