信澳中证沪港深高股息精选主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301334.24元 |
| 本期利润 |
-355729.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4712627.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
12775240.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95623.55元 |
| 本期利润 |
-171961.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208919.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
1154446.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103006.61元 |
| 本期利润 |
-70309.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26866.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
1431762.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9162.25元 |
| 本期利润 |
32321.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97750.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
1280600.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265120.73元 |
| 本期利润 |
130342.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96725.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
1669861.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113423.39元 |
| 本期利润 |
-255342.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36893.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
4684883.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262269.62元 |
| 本期利润 |
382698.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107324.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
3905851.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297054.77元 |
| 本期利润 |
184066.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50487.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
4016017.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
