| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国中免 | 601888 | 33300.0 | 2844486.0 | 0.5% |
| 中微公司 | 688012 | 20887.0 | 3118429.1 | 0.55% |
| 中远海能 | 600026 | 327500.0 | 5511825.0 | 0.97% |
| 金诚信 | 603979 | 99000.0 | 5247990.0 | 0.93% |
| 苏泊尔 | 002032 | 45100.0 | 2624820.0 | 0.46% |
| 中国能建 | 601868 | 2093200.0 | 4437584.0 | 0.78% |
| 传音控股 | 688036 | 17967.0 | 3023307.09 | 0.53% |
| 许继电气 | 000400 | 145600.0 | 3637088.0 | 0.64% |
| 北方华创 | 002371 | 11557.0 | 3531819.2 | 0.62% |
| 河钢资源 | 000923 | 172500.0 | 2932500.0 | 0.52% |
| 兆易创新 | 603986 | 99500.0 | 9192805.0 | 0.79% |
| 神州数码 | 000034 | 319700.0 | 9562227.0 | 0.83% |
| 金山办公 | 688111 | 34033.0 | 10761234.6 | 0.93% |
| 北方华创 | 002371 | 47000.0 | 11548370.0 | 1.0% |
| 中微公司 | 688012 | 62035.0 | 9528576.0 | 0.82% |
| 澜起科技 | 688008 | 181069.0 | 10639614.44 | 0.92% |
| 中金公司 | 601995 | 316500.0 | 12042825.0 | 1.04% |
| 中国船舶 | 600150 | 373692.0 | 11001492.48 | 0.95% |
| 中国银河 | 601881 | 738122.0 | 8894370.1 | 0.77% |
| 药明康德 | 603259 | 121117.0 | 8812472.92 | 0.76% |
| 北方华创 | 002371 | 58900.0 | 14212570.0 | 0.86% |
| 中国联通 | 600050 | 3427900.0 | 16830989.0 | 1.02% |
| 亨通光电 | 600487 | 946099.0 | 13358917.88 | 0.81% |
| 兆易创新 | 603986 | 140800.0 | 13882880.0 | 0.84% |
| 中芯国际 | 688981 | 307368.0 | 15721873.2 | 0.96% |
| 中国船舶 | 600150 | 476292.0 | 13288546.8 | 0.81% |
| 金山办公 | 688111 | 38324.0 | 14210539.2 | 0.86% |
| 鸿远电子 | 603267 | 241200.0 | 14927868.0 | 0.91% |
| 海康威视 | 002415 | 379200.0 | 12816960.0 | 0.78% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 669400.0 | 15489916.0 | 0.94% |
| 中国人寿 | 601628 | 617608.0 | 21591575.68 | 0.77% |
| 金山办公 | 688111 | 46819.0 | 22108868.18 | 0.79% |
| 中科曙光 | 603019 | 460699.0 | 23449579.1 | 0.84% |
| 北方华创 | 002371 | 75200.0 | 23887280.0 | 0.85% |
| 三七互娱 | 002555 | 597200.0 | 20830336.0 | 0.74% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 839200.0 | 28272648.0 | 1.01% |
| 中国海油 | 600938 | 1834119.0 | 33234236.28 | 1.18% |
| 中炬高新 | 600872 | 617317.0 | 22711092.43 | 0.81% |
| 亨通光电 | 600487 | 1470199.0 | 21553117.34 | 0.77% |
| 天顺风能 | 002531 | 1370700.0 | 20875761.0 | 0.74% |
| 金雷股份 | 300443 | 389500.0 | 17169160.0 | 0.73% |
| 天目湖 | 603136 | 742500.0 | 22364100.0 | 0.94% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 712000.0 | 25276000.0 | 1.07% |
| 紫光国微 | 002049 | 164611.0 | 18293220.43 | 0.77% |
| 怡和嘉业 | 301367 | 58288.0 | 14542856.0 | 0.61% |
| 长安汽车 | 000625 | 1543355.0 | 18396791.6 | 0.78% |
| 金山办公 | 688111 | 37743.0 | 17852439.0 | 0.75% |
| 以岭药业 | 002603 | 591700.0 | 17224387.0 | 0.73% |
| 亨通光电 | 600487 | 1470199.0 | 22200004.9 | 0.94% |
| 中炬高新 | 600872 | 705217.0 | 26163550.7 | 1.11% |
| 君亭酒店 | 301073 | 222800.0 | 15618280.0 | 1.0% |
| 紫光国微 | 002049 | 134511.0 | 17731240.02 | 1.14% |
| 东方电缆 | 603606 | 257400.0 | 17459442.0 | 1.12% |
| 比亚迪 | 002594 | 61900.0 | 15906443.0 | 1.02% |
| 振华科技 | 000733 | 145388.0 | 16607671.24 | 1.06% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 536600.0 | 16001412.0 | 1.03% |
| 亨通光电 | 600487 | 1150733.0 | 17330038.98 | 1.11% |
| 金山办公 | 688111 | 65470.0 | 17316160.3 | 1.11% |
| 融捷股份 | 002192 | 161900.0 | 15850010.0 | 1.02% |
| 金雷股份 | 300443 | 389500.0 | 15689060.0 | 1.01% |
| 山西汾酒 | 600809 | 84500.0 | 25594205.0 | 1.35% |
| 中国中免 | 601888 | 103104.0 | 20440368.0 | 1.08% |
| 紫光国微 | 002049 | 134511.0 | 19369584.0 | 1.02% |
| 北方华创 | 002371 | 63800.0 | 17761920.0 | 0.94% |
| 立讯精密 | 002475 | 619800.0 | 18222120.0 | 0.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12979.0 | 24303177.5 | 1.28% |
| 中天科技 | 600522 | 959300.0 | 21555471.0 | 1.14% |
| 中航光电 | 002179 | 313483.0 | 18182014.0 | 0.96% |
| 大金重工 | 002487 | 434600.0 | 17423114.0 | 0.92% |
| 振华科技 | 000733 | 159100.0 | 18452418.0 | 0.97% |
| 分众传媒 | 002027 | 2107400.0 | 14182802.0 | 1.1% |
| 天能重工 | 300569 | 867700.0 | 9978550.0 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4679.0 | 9568555.0 | 0.74% |
| 五粮液 | 000858 | 48200.0 | 9733026.0 | 0.76% |
| 中航光电 | 002179 | 148540.0 | 9405552.8 | 0.73% |
| 康龙化成 | 300759 | 98550.0 | 9383931.0 | 0.73% |
| 中炬高新 | 600872 | 266500.0 | 9223565.0 | 0.72% |
| 梅花生物 | 600873 | 1013600.0 | 11433408.0 | 0.89% |
| 振华科技 | 000733 | 68900.0 | 9368333.0 | 0.73% |
| 长安汽车 | 000625 | 730222.0 | 12647445.04 | 0.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 24847.0 | 12729118.1 | 1.41% |
| 德赛西威 | 002920 | 67809.0 | 8585975.58 | 0.95% |
| 中航光电 | 002179 | 142400.0 | 11063056.0 | 1.22% |
| 中航西飞 | 000768 | 295817.0 | 8516571.43 | 0.94% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 54550.0 | 8607444.5 | 0.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6006.0 | 10324314.0 | 1.14% |
| 中科曙光 | 603019 | 298888.0 | 8873984.72 | 0.98% |
| 科达利 | 002850 | 67045.0 | 9922660.0 | 1.1% |
| 歌尔股份 | 002241 | 287500.0 | 9890000.0 | 1.09% |
| 紫金矿业 | 601899 | 762600.0 | 8647884.0 | 0.96% |
| 中航西飞 | 000768 | 249917.0 | 9121970.5 | 0.8% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 42160.0 | 10721288.0 | 0.94% |
| 泰林生物 | 300813 | 92898.0 | 9289800.0 | 0.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6869.0 | 14081450.0 | 1.23% |
| 隆基绿能 | 601012 | 100213.0 | 8638360.6 | 0.75% |
| 三峡能源 | 600905 | 1095400.0 | 8226454.0 | 0.72% |
| 中航光电 | 002179 | 98600.0 | 9915216.0 | 0.87% |
| 贝达药业 | 300558 | 136300.0 | 10880829.0 | 0.95% |
| 五粮液 | 000858 | 59800.0 | 13315068.0 | 1.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 14377.0 | 8453676.0 | 0.74% |
| 福斯特 | 603806 | 36484.0 | 4626171.2 | 0.92% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 27366.0 | 7005696.0 | 1.4% |
| 天齐锂业 | 002466 | 64681.0 | 6570295.98 | 1.31% |
| 隆华科技 | 300263 | 457100.0 | 4411015.0 | 0.88% |
| 中航西飞 | 000768 | 185100.0 | 5743653.0 | 1.15% |
| 航天电器 | 002025 | 72700.0 | 4492860.0 | 0.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5583.0 | 10216890.0 | 2.04% |
| 紫光国微 | 002049 | 20600.0 | 4260080.0 | 0.85% |
| 凯莱英 | 002821 | 9600.0 | 4280640.0 | 0.86% |
| 恩捷股份 | 002812 | 22700.0 | 6358724.0 | 1.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 9300.0 | 4973640.0 | 1.37% |
| 五粮液 | 000858 | 20200.0 | 6017378.0 | 1.65% |
| 长江电力 | 600900 | 121223.0 | 2502042.72 | 0.69% |
| 火炬电子 | 603678 | 55200.0 | 3726000.0 | 1.02% |
| 招商银行 | 600036 | 67200.0 | 3641568.0 | 1.0% |
| 隆基绿能 | 601012 | 50400.0 | 4477536.0 | 1.23% |
| 京沪高铁 | 601816 | 1318300.0 | 6973807.0 | 1.92% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 27895.0 | 6360060.0 | 1.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3170.0 | 6519739.0 | 1.79% |
| 欣旺达 | 300207 | 125315.0 | 4080256.4 | 1.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 9300.0 | 2996181.0 | 0.82% |
| 长江电力 | 600900 | 157400.0 | 3374656.0 | 0.92% |
| 江铃汽车 | 000550 | 83500.0 | 2397285.0 | 0.66% |
| 中国太保 | 601601 | 61177.0 | 2314937.68 | 0.63% |
| 五粮液 | 000858 | 17300.0 | 4636054.0 | 1.27% |
| 常熟银行 | 601128 | 313400.0 | 2381840.0 | 0.65% |
| 招商银行 | 600036 | 67200.0 | 3433920.0 | 0.94% |
| 韦尔股份 | 603501 | 30900.0 | 7932648.0 | 2.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3170.0 | 6368530.0 | 1.74% |
| 长海股份 | 300196 | 537100.0 | 8008161.0 | 2.19% |
| 紫金矿业 | 601899 | 275600.0 | 2560324.0 | 1.09% |
| 士兰微 | 600460 | 54900.0 | 1372500.0 | 0.58% |
| 招商银行 | 600036 | 35500.0 | 1560225.0 | 0.66% |
| 保利发展 | 600048 | 99100.0 | 1567762.0 | 0.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 3300.0 | 1158663.0 | 0.49% |
| 中国平安 | 601318 | 24675.0 | 2146231.5 | 0.91% |
| 文灿股份 | 603348 | 43105.0 | 1181077.0 | 0.5% |
| 五粮液 | 000858 | 8800.0 | 2568280.0 | 1.09% |
| 三一重工 | 600031 | 47395.0 | 1657877.1 | 0.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 770.0 | 1538460.0 | 0.65% |
| 立讯精密 | 002475 | 30870.0 | 1763603.1 | 1.3% |
| 三一重工 | 600031 | 55800.0 | 1388862.0 | 1.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 154900.0 | 952635.0 | 0.7% |
| 爱旭股份 | 600732 | 80200.0 | 1134028.0 | 0.84% |
| 中国平安 | 601318 | 36700.0 | 2798742.0 | 2.07% |
| 文灿股份 | 603348 | 45100.0 | 1060752.0 | 0.78% |
| 当升科技 | 300073 | 11700.0 | 526500.0 | 0.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 796.0 | 1328126.0 | 0.98% |
| 隆基绿能 | 601012 | 20989.0 | 1574384.89 | 1.16% |
| 隆基绿能 | 601012 | 29575.0 | 1204589.75 | 1.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 6200.0 | 1081032.0 | 0.92% |
| 立讯精密 | 002475 | 25370.0 | 1302749.5 | 1.11% |
| 伊利股份 | 600887 | 39730.0 | 1236794.9 | 1.05% |
| 美的集团 | 000333 | 18376.0 | 1098701.04 | 0.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 796.0 | 1164452.48 | 0.99% |
| 双汇发展 | 000895 | 14000.0 | 645260.0 | 0.55% |
| 长春高新 | 000661 | 3704.0 | 1612351.2 | 1.37% |
| 格力电器 | 000651 | 10600.0 | 599642.0 | 0.51% |
| 华兰生物 | 002007 | 13034.0 | 653133.74 | 0.56% |
| 伊利股份 | 600887 | 45597.0 | 1361526.42 | 1.03% |
| 隆基绿能 | 601012 | 37620.0 | 934480.8 | 0.71% |
| 华兰生物 | 002007 | 19212.0 | 920639.04 | 0.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 796.0 | 884356.0 | 0.67% |
| 宇通客车 | 600066 | 64100.0 | 877529.0 | 0.67% |
| 先导智能 | 300450 | 25469.0 | 954068.74 | 0.72% |
| 美的集团 | 000333 | 18376.0 | 889765.92 | 0.68% |
| 双汇发展 | 000895 | 29300.0 | 1151490.0 | 0.87% |
| 长春高新 | 000661 | 1852.0 | 1014896.0 | 0.77% |
| 保利发展 | 600048 | 94236.0 | 1401289.32 | 1.06% |
| 中国平安 | 601318 | 12400.0 | 1059704.0 | 0.98% |
| 宁波银行 | 002142 | 38300.0 | 1078145.0 | 1.0% |
| 常熟银行 | 601128 | 115300.0 | 1050383.0 | 0.97% |
| 保利发展 | 600048 | 148200.0 | 2397876.0 | 2.22% |
| 上汽集团 | 600104 | 45300.0 | 1080405.0 | 1.0% |
| 美的集团 | 000333 | 21400.0 | 1246550.0 | 1.16% |
| 伊利股份 | 600887 | 70279.0 | 2174432.26 | 2.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1183000.0 | 1.1% |
| 中信证券 | 600030 | 50381.0 | 1274639.3 | 1.18% |
| 立讯精密 | 002475 | 22100.0 | 806650.0 | 0.75% |
| 美的集团 | 000333 | 21400.0 | 1093540.0 | 1.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1150000.0 | 1.05% |
| 中国平安 | 601318 | 12400.0 | 1079296.0 | 0.99% |
| 宁波银行 | 002142 | 23700.0 | 597477.0 | 0.55% |
| 伟星新材 | 002372 | 37313.0 | 593276.7 | 0.54% |
| 中航光电 | 002179 | 13281.0 | 546911.58 | 0.5% |
| 海尔智家 | 600690 | 36200.0 | 553860.0 | 0.51% |
| 保利发展 | 600048 | 38300.0 | 547690.0 | 0.5% |
| 立讯精密 | 002475 | 22100.0 | 591396.0 | 0.54% |
| 上汽集团 | 600104 | 45300.0 | 1077234.0 | 0.99% |
