| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -312530504.96 |
| 1.利息收入 | 774969.66 |
| 存款利息收入 | 774969.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235098190.23 |
| 股票投资收益 | -246769696.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11671505.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79919718.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712433.89 |
| 减：二、费用 | 59284839.31 |
| 1.管理人报酬 | 45485013.93 |
| 2.托管费 | 7580835.6 |
| 3.销售服务费 | 6006054.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212934.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371815344.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371815344.27 |
| 一、收入： | 174622563.33 |
| 1.利息收入 | 420442.96 |
| 存款利息收入 | 420442.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66631869.7 |
| 股票投资收益 | -76356118.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9724248.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239393343.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440646.08 |
| 减：二、费用 | 33834202.0 |
| 1.管理人报酬 | 26113111.37 |
| 2.托管费 | 4352185.22 |
| 3.销售服务费 | 3264312.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104592.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140788361.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140788361.33 |
| 一、收入： | -502935867.02 |
| 1.利息收入 | 555838.3 |
| 存款利息收入 | 555838.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22095733.63 |
| 股票投资收益 | -27166787.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9865.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5080919.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485507400.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4111429.1 |
| 减：二、费用 | 42546393.84 |
| 1.管理人报酬 | 33956391.44 |
| 2.托管费 | 5659398.59 |
| 3.销售服务费 | 2721547.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209056.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545482260.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545482260.86 |
| 一、收入： | -219106184.57 |
| 1.利息收入 | 169321.58 |
| 存款利息收入 | 169321.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16285682.88 |
| 股票投资收益 | -19947988.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3662305.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205039017.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049194.71 |
| 减：二、费用 | 11810627.72 |
| 1.管理人报酬 | 9904184.04 |
| 2.托管费 | 1650697.34 |
| 3.销售服务费 | 161869.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93876.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230916812.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230916812.29 |
| 一、收入： | 204970025.42 |
| 1.利息收入 | 203335.54 |
| 存款利息收入 | 202913.09 |
| 债券利息收入 | 422.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31596272.45 |
| 股票投资收益 | 29717794.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441980.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436497.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164004019.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9166397.74 |
| 减：二、费用 | 15946534.39 |
| 1.管理人报酬 | 11302683.53 |
| 2.托管费 | 1883780.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2610843.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149225.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189023491.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189023491.03 |
| 一、收入： | -15305844.2 |
| 1.利息收入 | 37170.58 |
| 存款利息收入 | 36947.28 |
| 债券利息收入 | 223.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6049667.84 |
| 股票投资收益 | 5045522.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1004145.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23523250.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2130567.67 |
| 减：二、费用 | 2810067.6 |
| 1.管理人报酬 | 1973513.55 |
| 2.托管费 | 328918.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441049.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66584.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18115911.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18115911.8 |
| 一、收入： | 36435442.78 |
| 1.利息收入 | 24261.62 |
| 存款利息收入 | 24261.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14077644.54 |
| 股票投资收益 | 13970952.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106692.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21812149.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521387.57 |
| 减：二、费用 | 1851267.71 |
| 1.管理人报酬 | 899988.74 |
| 2.托管费 | 149998.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 698008.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103272.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34584175.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34584175.07 |
| 一、收入： | 7945087.27 |
| 1.利息收入 | 13297.5 |
| 存款利息收入 | 13297.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5072577.65 |
| 股票投资收益 | 5011521.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61055.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2607245.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251966.67 |
| 减：二、费用 | 765739.35 |
| 1.管理人报酬 | 344712.47 |
| 2.托管费 | 57452.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317344.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46230.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7179347.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7179347.92 |
| 一、收入： | 34606940.53 |
| 1.利息收入 | 137018.07 |
| 存款利息收入 | 128159.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24343893.07 |
| 股票投资收益 | 23781533.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562359.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9760913.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365116.18 |
| 减：二、费用 | 1982739.71 |
| 1.管理人报酬 | 1134908.26 |
| 2.托管费 | 189151.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482677.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176002.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32624200.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32624200.82 |
| 一、收入： | 28724271.64 |
| 1.利息收入 | 102528.08 |
| 存款利息收入 | 93669.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20869310.73 |
| 股票投资收益 | 20508684.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360625.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7480860.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271572.61 |
| 减：二、费用 | 1385189.49 |
| 1.管理人报酬 | 810405.53 |
| 2.托管费 | 135067.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354024.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85692.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27339082.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27339082.15 |
| 一、收入： | -6447982.91 |
| 1.利息收入 | 484952.04 |
| 存款利息收入 | 484952.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7108538.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175604.03 |
| 减：二、费用 | 1620649.68 |
| 1.管理人报酬 | 1252258.59 |
| 2.托管费 | 208709.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80137.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79543.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8068632.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8068632.59 |
