| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 290515.85 |
| 存出保证金 | 164400.97 |
| 交易性金融资产 | 2647774746.55 |
| 股票投资 | 2647774746.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160203.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501961.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2848258849.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 994223.66 |
| 应付管理人报酬 | 2856546.78 |
| 应付托管费 | 476091.14 |
| 应付销售服务费 | 404222.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1326199.97 |
| 负债合计 | 6057284.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1601502398.93 |
| 所有者权益合计 | 2842201565.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2848258849.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249298140.6 |
| 结算备付金 | 3449343.25 |
| 存出保证金 | 269119.65 |
| 交易性金融资产 | 3586262336.97 |
| 股票投资 | 3586262336.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1394161.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1631827.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3842304929.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25914398.24 |
| 应付管理人报酬 | 4481832.92 |
| 应付托管费 | 746972.13 |
| 应付销售服务费 | 615485.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2148919.65 |
| 负债合计 | 33907608.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1838840012.98 |
| 所有者权益合计 | 3808397321.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3842304929.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231929004.41 |
| 结算备付金 | 764118.27 |
| 存出保证金 | 431938.23 |
| 交易性金融资产 | 3194899830.19 |
| 股票投资 | 3194899830.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10321920.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1266131.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3439612942.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30558444.63 |
| 应付赎回款 | 1867878.27 |
| 应付管理人报酬 | 4456127.54 |
| 应付托管费 | 742687.92 |
| 应付销售服务费 | 492674.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1033661.21 |
| 负债合计 | 39151474.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1710163960.55 |
| 所有者权益合计 | 3400461468.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3439612942.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109289989.17 |
| 结算备付金 | 972804.89 |
| 存出保证金 | 197887.14 |
| 交易性金融资产 | 1567972291.56 |
| 股票投资 | 1567972291.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18584.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7003099.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1685454656.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1025869.21 |
| 应付赎回款 | 9372735.26 |
| 应付管理人报酬 | 1817509.16 |
| 应付托管费 | 302918.2 |
| 应付销售服务费 | 130348.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 850467.11 |
| 负债合计 | 13499847.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792264255.59 |
| 所有者权益合计 | 1671954809.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1685454656.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87396408.41 |
| 结算备付金 | 881497.73 |
| 存出保证金 | 232406.74 |
| 交易性金融资产 | 1500151086.58 |
| 股票投资 | 1500151086.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72150.59 |
| 应收利息 | 10304.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57008517.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1645752371.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9099031.58 |
| 应付管理人报酬 | 2003110.22 |
| 应付托管费 | 333851.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152300.23 |
| 负债合计 | 12627966.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671904580.58 |
| 所有者权益合计 | 1633124404.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1645752371.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30482602.61 |
| 结算备付金 | 227868.51 |
| 存出保证金 | 59625.42 |
| 交易性金融资产 | 412138389.67 |
| 股票投资 | 411157484.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 980904.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3906569.92 |
| 应收利息 | 3306.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4283957.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451102319.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3156814.17 |
| 应付赎回款 | 8948464.76 |
| 应付管理人报酬 | 476590.78 |
| 应付托管费 | 79431.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70351.29 |
| 负债合计 | 13020725.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230085735.38 |
| 所有者权益合计 | 438081594.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 451102319.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9258805.89 |
| 结算备付金 | 60287.8 |
| 存出保证金 | 19357.65 |
| 交易性金融资产 | 125357153.59 |
| 股票投资 | 125357153.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 819.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1994213.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136690637.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1649079.61 |
| 应付赎回款 | 1581010.12 |
| 应付管理人报酬 | 107971.17 |
| 应付托管费 | 17995.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102449.08 |
| 负债合计 | 3633817.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63915692.3 |
| 所有者权益合计 | 133056820.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 136690637.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3856469.38 |
| 结算备付金 | 170693.53 |
| 存出保证金 | 23009.5 |
| 交易性金融资产 | 50650755.5 |
| 股票投资 | 50650755.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 462.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35355.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54736745.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2291547.71 |
| 应付管理人报酬 | 64266.73 |
| 应付托管费 | 10711.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49610.77 |
| 负债合计 | 2530429.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35813568.3 |
| 所有者权益合计 | 52206316.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 54736745.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7101083.68 |
| 结算备付金 | 74126.0 |
| 存出保证金 | 15603.62 |
| 交易性金融资产 | 33981096.08 |
| 股票投资 | 33981096.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1378.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20703474.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61876762.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5372089.21 |
| 应付赎回款 | 482881.47 |
| 应付管理人报酬 | 46466.03 |
| 应付托管费 | 7744.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170328.07 |
| 负债合计 | 6138297.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46159381.52 |
| 所有者权益合计 | 55738464.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 61876762.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17293532.77 |
| 结算备付金 | 30731.77 |
| 存出保证金 | 62898.74 |
| 交易性金融资产 | 32395340.47 |
| 股票投资 | 32395340.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3226.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49786249.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 288082.96 |
| 应付管理人报酬 | 61926.87 |
| 应付托管费 | 10321.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82434.86 |
| 负债合计 | 473461.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46312212.54 |
| 所有者权益合计 | 49312788.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 49786249.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106806384.27 |
| 结算备付金 | 171780.43 |
| 存出保证金 | 19724.38 |
| 交易性金融资产 | 109468120.53 |
| 股票投资 | 109468120.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26592.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216493799.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8077587.62 |
| 应付赎回款 | 103896.0 |
| 应付管理人报酬 | 269925.4 |
| 应付托管费 | 44987.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50260.41 |
| 负债合计 | 8561094.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215108805.93 |
| 所有者权益合计 | 207932705.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 216493799.86 |
