| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 115500499.83 |
| 1.利息收入 | 13595.61 |
| 存款利息收入 | 13595.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81772316.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81691703.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 80612.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33714588.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19612785.42 |
| 1.管理人报酬 | 6067527.96 |
| 2.托管费 | 2022509.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11080120.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11080120.25 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95887714.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95887714.41 |
| 一、收入： | 67963817.65 |
| 1.利息收入 | 8921.07 |
| 存款利息收入 | 8921.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41879046.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41802580.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 76465.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26075850.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9147068.35 |
| 1.管理人报酬 | 2996240.22 |
| 2.托管费 | 998746.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4920911.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4920911.06 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58816749.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58816749.3 |
| 一、收入： | 62838153.75 |
| 1.利息收入 | 26547.17 |
| 存款利息收入 | 26200.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86073573.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85925831.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 147742.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23261966.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17318725.76 |
| 1.管理人报酬 | 5839154.74 |
| 2.托管费 | 1946385.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9076877.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9076877.88 |
| 6.其他费用 | 236450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45519427.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45519427.99 |
| 一、收入： | 41696599.52 |
| 1.利息收入 | 16184.05 |
| 存款利息收入 | 15837.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39108614.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39047848.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 60765.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2571800.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7924419.9 |
| 1.管理人报酬 | 2781114.61 |
| 2.托管费 | 927038.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3984405.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3984405.11 |
| 6.其他费用 | 117028.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33772179.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33772179.62 |
| 一、收入： | 77388913.7 |
| 1.利息收入 | 68481327.29 |
| 存款利息收入 | 53856.47 |
| 债券利息收入 | 68213571.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 211415.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4639914.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4640002.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -87.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4267671.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16568180.46 |
| 1.管理人报酬 | 4142500.16 |
| 2.托管费 | 1380833.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79127.13 |
| 5.利息支出 | 10555894.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10555894.57 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60820733.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60820733.24 |
| 一、收入： | 30159091.45 |
| 1.利息收入 | 27608817.0 |
| 存款利息收入 | 28297.84 |
| 债券利息收入 | 27465849.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 112185.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3345751.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3345797.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -45.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-795477.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6190271.23 |
| 1.管理人报酬 | 1846455.34 |
| 2.托管费 | 615485.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52907.61 |
| 5.利息支出 | 3511539.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3511539.08 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23968820.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23968820.22 |
| 一、收入： | 15265743.64 |
| 1.利息收入 | 23250751.7 |
| 存款利息收入 | 203938.16 |
| 债券利息收入 | 22883078.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10045044.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10045044.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2060036.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4519772.96 |
| 1.管理人报酬 | 1882084.72 |
| 2.托管费 | 627361.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43502.5 |
| 5.利息支出 | 1747880.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1747880.32 |
| 6.其他费用 | 217600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10745970.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10745970.68 |
| 一、收入： | 13970833.99 |
| 1.利息收入 | 16139495.83 |
| 存款利息收入 | 114821.77 |
| 债券利息收入 | 15983484.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12830513.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12830513.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14999175.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3343032.12 |
| 1.管理人报酬 | 1232561.69 |
| 2.托管费 | 410853.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21185.65 |
| 5.利息支出 | 1564949.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564949.2 |
| 6.其他费用 | 113481.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10627801.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10627801.87 |
| 一、收入： | 40780897.62 |
| 1.利息收入 | 37651804.03 |
| 存款利息收入 | 150526.77 |
| 债券利息收入 | 37437967.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4533556.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4533556.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1404462.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9179556.43 |
| 1.管理人报酬 | 2482240.6 |
| 2.托管费 | 827413.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19750.37 |
| 5.利息支出 | 5629251.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5629251.92 |
| 6.其他费用 | 220900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31601341.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31601341.19 |
| 一、收入： | 20103166.15 |
| 1.利息收入 | 17788383.58 |
| 存款利息收入 | 80606.54 |
| 债券利息收入 | 17672921.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2017661.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2017661.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297120.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4449025.9 |
| 1.管理人报酬 | 1222539.85 |
| 2.托管费 | 407513.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8550.64 |
| 5.利息支出 | 2716583.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2716583.78 |
| 6.其他费用 | 93838.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15654140.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15654140.25 |
| 一、收入： | 11577447.73 |
| 1.利息收入 | 7792039.95 |
| 存款利息收入 | 533789.03 |
| 债券利息收入 | 5355424.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368976.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368976.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3416431.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1512336.61 |
| 1.管理人报酬 | 676048.75 |
| 2.托管费 | 225349.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9558.13 |
| 5.利息支出 | 528880.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528880.14 |
| 6.其他费用 | 72500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10065111.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10065111.12 |
