华夏鼎福三个月定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2529.8 |
| 交易性金融资产 |
2429750410.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2429750410.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2433742222.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404134756.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518581.68 |
| 应付托管费 |
172860.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148269.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261934.15 |
| 负债合计 |
405236402.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993161063.31 |
| 所有者权益合计 |
2028505819.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2433742222.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3412483.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19736.07 |
| 交易性金融资产 |
2676124750.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2674056376.69 |
| 资产支持证券投资 |
2068373.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2679556969.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561893893.59 |
| 应付证券清算款 |
100285986.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497637.32 |
| 应付托管费 |
165879.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140451.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229091.35 |
| 负债合计 |
663212938.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993155865.74 |
| 所有者权益合计 |
2016344031.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2679556969.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3029771.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1261.77 |
| 交易性金融资产 |
2395577384.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2382461003.06 |
| 资产支持证券投资 |
13116381.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398608418.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400113327.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508204.7 |
| 应付托管费 |
169401.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
174420.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261120.66 |
| 负债合计 |
401226474.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993147608.26 |
| 所有者权益合计 |
1997381943.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398608418.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3563790.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18202.57 |
| 交易性金融资产 |
2673117345.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2670508433.25 |
| 资产支持证券投资 |
2608911.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2676699338.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654931084.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499021.12 |
| 应付托管费 |
166340.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158570.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233249.5 |
| 负债合计 |
655988266.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993338558.91 |
| 所有者权益合计 |
2020711072.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2676699338.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2685575.77 |
| 结算备付金 |
1778554.12 |
| 存出保证金 |
9276.89 |
| 交易性金融资产 |
1892478570.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1887469570.0 |
| 资产支持证券投资 |
5009000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29010405.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1925962382.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408032667.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386131.63 |
| 应付托管费 |
128710.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191059.53 |
| 应付利息 |
142645.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
409128648.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501497919.13 |
| 所有者权益合计 |
1516833734.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1925962382.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1680059.15 |
| 结算备付金 |
559067.82 |
| 存出保证金 |
69069.36 |
| 交易性金融资产 |
1975179550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1967777550.0 |
| 资产支持证券投资 |
7402000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26760334.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004248081.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
481033128.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374843.87 |
| 应付托管费 |
124947.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132462.39 |
| 应付利息 |
269152.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
482060495.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510600866.67 |
| 所有者权益合计 |
1522187586.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004248081.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7985363.44 |
| 结算备付金 |
256190.48 |
| 存出保证金 |
14587.35 |
| 交易性金融资产 |
1319711500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1319711500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17665001.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345632642.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329918305.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119728.25 |
| 应付托管费 |
39909.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14782.01 |
| 应付利息 |
81498.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
330370700.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013434909.72 |
| 所有者权益合计 |
1015261942.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345632642.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2042384.84 |
| 结算备付金 |
947777.78 |
| 存出保证金 |
179977.77 |
| 交易性金融资产 |
815787409.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815787409.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16909559.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835867109.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26400000.0 |
| 应付证券清算款 |
4701.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199046.08 |
| 应付托管费 |
66348.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
26779303.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810098000.12 |
| 所有者权益合计 |
809087805.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
835867109.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2331480.55 |
| 结算备付金 |
4573937.15 |
| 存出保证金 |
110424.36 |
| 交易性金融资产 |
1046963000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1046963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20698434.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074677276.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232999450.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213621.63 |
| 应付托管费 |
71207.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125598.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
233606117.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810098000.12 |
| 所有者权益合计 |
841071158.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074677276.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2406688.21 |
| 结算备付金 |
9653346.2 |
| 存出保证金 |
17540.46 |
| 交易性金融资产 |
1062130000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21408372.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095615947.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269989760.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202750.34 |
| 应付托管费 |
67583.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
144947.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
270491989.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810098000.12 |
| 所有者权益合计 |
825123957.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095615947.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3491897.21 |
| 结算备付金 |
10674658.34 |
| 存出保证金 |
56445.58 |
| 交易性金融资产 |
961445000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961445000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18701288.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994369289.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173200000.0 |
| 应付证券清算款 |
535876.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208329.33 |
| 应付托管费 |
69443.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136004.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
174206178.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810098000.12 |
| 所有者权益合计 |
820163111.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
994369289.72 |
