名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 338240.77 |
1.利息收入 | 2428.09 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160847.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
174959.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.67 |
减:二、费用 | 29441.96 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29441.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308798.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308798.81 |
一、收入: | 22941569.04 |
1.利息收入 | 21449.52 |
存款利息收入 | 21449.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8726166.26 |
股票投资收益 | 8309288.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416877.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14192245.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1707.35 |
减:二、费用 | 628646.64 |
1.管理人报酬 | 181324.27 |
2.托管费 | 36264.87 |
3.销售服务费 | 1487.42 |
4.交易费用 | 227537.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182032.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22312922.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22312922.4 |
一、收入: | -16126351.78 |
1.利息收入 | 483142.02 |
存款利息收入 | 251216.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4238114.19 |
股票投资收益 | -4823087.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584973.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12562453.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191074.18 |
减:二、费用 | 1148912.09 |
1.管理人报酬 | 414412.08 |
2.托管费 | 82882.37 |
3.销售服务费 | 13497.54 |
4.交易费用 | 334376.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303743.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17275263.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17275263.87 |