| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 487396.66 |
| 存出保证金 | 159098.17 |
| 交易性金融资产 | 449673597.11 |
| 股票投资 | 449673597.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3811812.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45785.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545447936.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1553901.87 |
| 应付赎回款 | 128561.66 |
| 应付管理人报酬 | 532213.21 |
| 应付托管费 | 88702.21 |
| 应付销售服务费 | 40849.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 502381.14 |
| 负债合计 | 2846609.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235516603.95 |
| 所有者权益合计 | 542601326.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 545447936.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104549645.87 |
| 结算备付金 | 1619987.97 |
| 存出保证金 | 366804.61 |
| 交易性金融资产 | 465438306.71 |
| 股票投资 | 465438306.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109795.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572084540.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2624.5 |
| 应付赎回款 | 155909.93 |
| 应付管理人报酬 | 717315.12 |
| 应付托管费 | 119552.54 |
| 应付销售服务费 | 57028.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1306768.25 |
| 负债合计 | 2359198.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199580560.9 |
| 所有者权益合计 | 569725342.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 572084540.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146488463.84 |
| 结算备付金 | 3229835.33 |
| 存出保证金 | 815050.85 |
| 交易性金融资产 | 701850534.19 |
| 股票投资 | 701850534.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139280.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852523165.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9967572.31 |
| 应付赎回款 | 8372681.82 |
| 应付管理人报酬 | 1253861.92 |
| 应付托管费 | 208976.99 |
| 应付销售服务费 | 81136.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2238124.18 |
| 负债合计 | 22122354.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309933245.57 |
| 所有者权益合计 | 830400810.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 852523165.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163631321.42 |
| 结算备付金 | 11019890.32 |
| 存出保证金 | 1579740.22 |
| 交易性金融资产 | 736064093.93 |
| 股票投资 | 736063069.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1024.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1166814.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 913461860.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50100950.79 |
| 应付赎回款 | 43918453.09 |
| 应付管理人报酬 | 1071888.69 |
| 应付托管费 | 178648.11 |
| 应付销售服务费 | 4971.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7680811.79 |
| 负债合计 | 102955724.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222668529.51 |
| 所有者权益合计 | 810506135.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 913461860.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66567954.07 |
| 结算备付金 | 5527971.66 |
| 存出保证金 | 242548.76 |
| 交易性金融资产 | 829499280.91 |
| 股票投资 | 827866678.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1632602.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23010234.97 |
| 应收利息 | 20587.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36604622.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 961473200.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46400428.16 |
| 应付赎回款 | 675744.28 |
| 应付管理人报酬 | 809198.89 |
| 应付托管费 | 134866.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53539.67 |
| 负债合计 | 51326981.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214275310.68 |
| 所有者权益合计 | 910146219.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 961473200.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20583231.33 |
| 结算备付金 | 1292468.58 |
| 存出保证金 | 186018.29 |
| 交易性金融资产 | 179476919.41 |
| 股票投资 | 179476919.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2292603.01 |
| 应收利息 | 5134.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1414447.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205250822.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3527831.6 |
| 应付管理人报酬 | 239512.67 |
| 应付托管费 | 39918.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88406.43 |
| 负债合计 | 4589062.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60704404.81 |
| 所有者权益合计 | 200661759.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 205250822.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19054825.53 |
| 结算备付金 | 3190063.4 |
| 存出保证金 | 380152.01 |
| 交易性金融资产 | 158300648.26 |
| 股票投资 | 158300648.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 352655.65 |
| 应收利息 | 5894.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454124.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181738363.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 754591.46 |
| 应付赎回款 | 1193836.74 |
| 应付管理人报酬 | 232707.59 |
| 应付托管费 | 38784.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174694.63 |
| 负债合计 | 4031131.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64204139.06 |
| 所有者权益合计 | 177707231.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 181738363.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48414292.06 |
| 结算备付金 | 1062982.12 |
| 存出保证金 | 147404.41 |
| 交易性金融资产 | 383652589.47 |
| 股票投资 | 383652589.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1692267.52 |
| 应收利息 | 10713.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3153813.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438134063.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6984089.55 |
| 应付管理人报酬 | 489180.72 |
| 应付托管费 | 81530.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100162.77 |
| 负债合计 | 8101520.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204485157.35 |
| 所有者权益合计 | 430032542.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 438134063.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16622155.88 |
| 结算备付金 | 345803.81 |
| 存出保证金 | 41106.95 |
| 交易性金融资产 | 111982795.57 |
| 股票投资 | 111982795.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 777035.76 |
| 应收利息 | 4550.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2283397.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132056845.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 383129.41 |
| 应付赎回款 | 1045783.87 |
| 应付管理人报酬 | 133504.23 |
| 应付托管费 | 22250.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133608.72 |
| 负债合计 | 1881502.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79672680.6 |
| 所有者权益合计 | 130175342.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 132056845.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4753035.9 |
| 结算备付金 | 197548.5 |
| 存出保证金 | 106025.31 |
| 交易性金融资产 | 46022566.75 |
| 股票投资 | 46022566.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507547.81 |
| 应收利息 | 1326.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4907.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51592958.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208529.49 |
| 应付管理人报酬 | 67450.9 |
| 应付托管费 | 11241.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67892.49 |
| 负债合计 | 466002.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45278176.28 |
| 所有者权益合计 | 51126956.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 51592958.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19060332.13 |
| 结算备付金 | 480595.36 |
| 存出保证金 | 56311.14 |
| 交易性金融资产 | 79313668.9 |
| 股票投资 | 79313668.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1018379.17 |
| 应收利息 | 4429.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9954.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99943670.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1179360.3 |
| 应付管理人报酬 | 129385.8 |
| 应付托管费 | 21564.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155065.68 |
| 负债合计 | 1720295.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107100902.08 |
| 所有者权益合计 | 98223375.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 99943670.91 |
