| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46265931.56元 |
| 本期利润 | -44851077.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221234281.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.21元 |
| 期末基金资产净值 | 422451227.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24504357.72元 |
| 本期利润 | 37298072.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187111727.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3473元 |
| 期末基金资产净值 | 397755120.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -316233123.98元 |
| 本期利润 | -387315883.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341737127.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4748元 |
| 期末基金资产净值 | 622213994.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -317629989.12元 |
| 本期利润 | -257906046.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.84元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419555044.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9068元 |
| 期末基金资产净值 | 800932182.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96851924.92元 |
| 本期利润 | 113382359.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600470259.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8023元 |
| 期末基金资产净值 | 910146219.26元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15946285.85元 |
| 本期利润 | 31092600.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105590718.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7394元 |
| 期末基金资产净值 | 200661759.78元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150692889.41元 |
| 本期利润 | 156216417.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96733331.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5067元 |
| 期末基金资产净值 | 177707231.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30541794.02元 |
| 本期利润 | 74172962.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145072668.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7095元 |
| 期末基金资产净值 | 430032542.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26930305.58元 |
| 本期利润 | 45620938.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 72.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36043344.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4524元 |
| 期末基金资产净值 | 130175342.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13774684.22元 |
| 本期利润 | 20947418.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5848780.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 51126956.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7527322.15元 |
| 本期利润 | -10179044.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8877527.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 98223375.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.29% |
