建信MSCI中国A股国际通ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
27304.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
58756112.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
58756112.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30730.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63130606.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45582.23 |
应付管理人报酬 |
2095.76 |
应付托管费 |
419.11 |
应付销售服务费 |
2931.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128644.51 |
负债合计 |
179673.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
47688575.54 |
所有者权益合计 |
62950932.84 |
负债和所有者权益合计 |
63130606.0 |
资产: |
银行存款 |
4831241.33 |
结算备付金 |
8501.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
64763645.36 |
股票投资 |
42638.0 |
基金投资 |
64721007.36 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
202.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21607.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69625198.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
133899.46 |
应付管理人报酬 |
1918.44 |
应付托管费 |
383.7 |
应付销售服务费 |
3305.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102478.3 |
负债合计 |
241985.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
48001828.46 |
所有者权益合计 |
69383212.48 |
负债和所有者权益合计 |
69625198.06 |
资产: |
银行存款 |
4144971.66 |
结算备付金 |
18221.06 |
存出保证金 |
2787.75 |
交易性金融资产 |
65550609.0 |
股票投资 |
40353.0 |
基金投资 |
65510256.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
108694.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24245.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69849529.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14144.88 |
应付管理人报酬 |
2517.73 |
应付托管费 |
503.5 |
应付销售服务费 |
3635.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122985.18 |
负债合计 |
143786.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
47631877.51 |
所有者权益合计 |
69705742.75 |
负债和所有者权益合计 |
69849529.39 |
资产: |
银行存款 |
5135536.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
499.75 |
交易性金融资产 |
71132220.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
71132220.38 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10505.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76278762.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
447543.58 |
应付管理人报酬 |
2409.23 |
应付托管费 |
481.84 |
应付销售服务费 |
3367.95 |
应付税费 |
13451.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116158.95 |
负债合计 |
583412.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
46218443.54 |
所有者权益合计 |
75695349.93 |
负债和所有者权益合计 |
76278762.52 |
资产: |
银行存款 |
5909503.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2978.47 |
交易性金融资产 |
73972434.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
73972434.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1303.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97309.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79983530.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32719.87 |
应付管理人报酬 |
2451.61 |
应付托管费 |
490.31 |
应付销售服务费 |
3648.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130038.59 |
负债合计 |
169348.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
45321220.47 |
所有者权益合计 |
79814181.44 |
负债和所有者权益合计 |
79983530.42 |
资产: |
银行存款 |
4391324.95 |
结算备付金 |
1094444.44 |
存出保证金 |
6241.28 |
交易性金融资产 |
76202538.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
76202538.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1377.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72747.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81768674.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
703026.28 |
应付管理人报酬 |
2101.02 |
应付托管费 |
420.2 |
应付销售服务费 |
3308.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114954.4 |
负债合计 |
978360.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
46743093.17 |
所有者权益合计 |
80790313.63 |
负债和所有者权益合计 |
81768674.1 |
资产: |
银行存款 |
5701027.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
27419.19 |
交易性金融资产 |
76186210.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
76186210.08 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1693297.08 |
应收利息 |
1184.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22062.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83631201.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1934045.18 |
应付管理人报酬 |
2121.43 |
应付托管费 |
424.26 |
应付销售服务费 |
3570.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175748.36 |
负债合计 |
2268867.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
50047195.2 |
所有者权益合计 |
81362333.74 |
负债和所有者权益合计 |
83631201.24 |
资产: |
银行存款 |
7538034.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
46161.49 |
交易性金融资产 |
84821581.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
84821581.1 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6728.21 |
应收利息 |
1278.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
902409.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93316194.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1264272.71 |
应付管理人报酬 |
2625.09 |
应付托管费 |
525.04 |
应付销售服务费 |
5841.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168507.2 |
负债合计 |
1587739.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
71076833.48 |
所有者权益合计 |
91728454.51 |
负债和所有者权益合计 |
93316194.2 |
资产: |
银行存款 |
11192805.45 |
结算备付金 |
14536.56 |
存出保证金 |
43571.71 |
交易性金融资产 |
122928100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
122928100.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4857.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
422004.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134605876.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3812847.77 |
应付管理人报酬 |
3845.17 |
应付托管费 |
769.04 |
应付销售服务费 |
6657.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
341190.77 |
负债合计 |
4286443.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
106990300.41 |
所有者权益合计 |
130319432.72 |
负债和所有者权益合计 |
134605876.02 |
资产: |
银行存款 |
12266105.75 |
结算备付金 |
129788.15 |
存出保证金 |
66335.42 |
交易性金融资产 |
139916800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
139916800.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5487.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
613887.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152998404.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
123433.12 |
应付管理人报酬 |
5040.96 |
应付托管费 |
1008.2 |
应付销售服务费 |
4320.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213364.94 |
负债合计 |
451227.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
134790181.45 |
所有者权益合计 |
152547177.1 |
负债和所有者权益合计 |
152998404.11 |
资产: |
银行存款 |
8273274.61 |
结算备付金 |
147617.22 |
存出保证金 |
75534.06 |
交易性金融资产 |
83378878.8 |
股票投资 |
361078.8 |
基金投资 |
83017800.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
441.4 |
应收利息 |
4229.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27044.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91907020.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1687222.28 |
应付管理人报酬 |
3666.41 |
应付托管费 |
733.28 |
应付销售服务费 |
4268.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205396.46 |
负债合计 |
1963163.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
99238596.64 |
所有者权益合计 |
89943857.16 |
负债和所有者权益合计 |
91907020.2 |