建信MSCI中国A股国际通ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582709.19元 |
| 本期利润 |
-892021.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1980064.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2936元 |
| 期末基金资产净值 |
8724055.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516395.76元 |
| 本期利润 |
-124553.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2970654.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4191元 |
| 期末基金资产净值 |
10058262.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133174.45元 |
| 本期利润 |
-1793075.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2628596.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3576元 |
| 期末基金资产净值 |
10580631.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28763.81元 |
| 本期利润 |
-711843.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2224706.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3436元 |
| 期末基金资产净值 |
10445166.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
583277.2元 |
| 本期利润 |
1883140.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3395元 |
| 期末基金资产净值 |
10723789.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
408911.58元 |
| 本期利润 |
1690820.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1879454.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3108元 |
| 期末基金资产净值 |
10330727.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2263873.42元 |
| 本期利润 |
4463468.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1719278.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
10699721.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
989175.58元 |
| 本期利润 |
1042064.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1785144.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
18203725.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671250.3元 |
| 本期利润 |
4166817.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764396.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
18233473.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342101.76元 |
| 本期利润 |
2785489.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347273.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
13902966.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90531.75元 |
| 本期利润 |
-1263717.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1314558.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
12416878.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.57% |
