临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通沪深 300 指数增强型证券投资基金(财通沪深 300 指数增强,基金代码:005850)、财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长 12 个月定开混合,基金代码:009970)、财通中证 500 指数增强型证券投资基金(财通中证 500 指数增强,基金代码:018633)、财通中证 1000指数增强型证券投资基金(财通中证 1000 指数增强,基金代码:019270)参与安徽安孚电池科技股份有限公司(安孚科技,股票代码:603031)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通沪深 安孚科 1,500,0 1,899,93
300 指数 技 40,519 13.38 0.27% 5.91 0.34% 6 个月
增强
财通内需
增长 12 个 安孚科 280,92 10,399, 3.18% 13,172,7 4.03% 6 个月
月定开混 技 9 991.58 60.81
合
财通中证 安孚科 999,98 1,266,59
500 指数 技 27,012 4.24 0.27% 2.68 0.34% 6 个月
增强
财通中证 安孚科 499,99 633,296.
1000 指数 技 13,506 2.12 0.15% 34 0.18% 6 个月
增强
注:基金资产净值、账面价值为2023-12-07数据。
特此公告。
临时公告
财通基金管理有限公司二〇二三年十二月九日
点击查看>>
附件